Spirax-Sarco Engineering Aktie 27712419 / GB00BWFGQN14
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14.02.2025
BRX
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Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen & Prognosen
Spirax-Sarco Engineering PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 EUR | 7.13 | 0.84 | 22.73 | +16.87% | +2.28% | +12.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "6510" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7222.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIRAX-SARCO ENGIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.81% Aufschlag. | |
| KGV | 22.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirax-Sarco Engineering PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 EUR | 7.13 | 67.00 | 231.00 | 1.41 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spirax-Sarco Engineering PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu Spirax-Sarco Engineering in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’735.35 | 1’832.96 | 1’885.42 |
| Dividende | 1.77 | 1.87 | 1.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.36 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.14 | 3.52 | 3.89 |
| KGV | 25.20 | 22.49 | 20.36 |
| EBIT in Mio. | 350.52 | 384.30 | 414.57 |
| EBITDA in Mio. | 427.02 | 465.01 | 490.26 |
| Gewinn in Mio. | 223.02 | 255.10 | 283.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.50 | 259.30 | 283.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 306.03 | 351.40 | 392.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 270.45 | 317.59 | 361.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.11 | 3.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.48 | -116.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 366.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139.49 | -146.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3.75 | 4.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 168.55 | 197.52 | 253.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.87 | |
| Buchwert/Aktie | 16.69 | 17.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 674.92 | 611.64 | 535.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.63 | 103.51 | 93.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’264.17 | 1’342.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’814.60 | 2’901.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen
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