Strathcona Resources Aktie 129411191 / CA8629521086
32.61
CAD
0.29
CAD
0.90%
22.11.2024
TSX
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Strathcona Resources Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Strathcona Resources Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.61 CAD | 4.95 | 0.47 | 12.44 | +2.93% | +2.95% | +14.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "32.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.23% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 14.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STRATHCONA RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.47 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Strathcona Resources Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.61 CAD | 4.95 | -41.00 | 317.00 | 1.18 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Strathcona Resources Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATHCONA RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATHCONA RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATHCONA RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATHCONA RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Strathcona Resources in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’425.67 | 4’486.00 | 4’795.78 | ||
| Dividende | 0.55 | 1.16 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 3.54 % | 3.18 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 3.91 | 4.02 | 8.70 | 10.03 |
| KGV | 8.72 | 8.33 | 8.12 | 3.75 | 3.25 |
| EBIT in Mio. | 716.00 | 691.00 | 606.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’159.67 | 2’290.67 | 2’423.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 813.00 | 916.20 | 949.58 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’029.00 | 893.00 | 999.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 962.00 | 847.50 | 787.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.08 | 3.70 | 3.75 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.10 | 2.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420.00 | -454.00 | 20.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’028.60 | 2’001.31 | 2’029.85 | 1’640.00 | 1’768.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -706.50 | -783.50 | -439.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.52 | 9.23 | 9.44 | 13.12 | 14.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 663.00 | 559.20 | 376.23 | -164.00 | -37.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 1.68 | 0.74 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’818.83 | 2’582.00 | 2’727.20 | 3’334.00 | 3’384.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’311.75 | 1’352.25 | 1’556.08 | 1’550.00 | 1’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1.46 | 1.15 | 1.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’987.50 | 6’582.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’823.50 | 11’161.50 | 12’513.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Strathcona Resources Limited Registered Shs Aktie Analysen
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