Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
51.12
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11.09
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27.71%
29.11.2023
BRX
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Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Ströer SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.60 EUR | 2.81 | 1.88 | 11.46 | +16.46% | +5.1% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "55.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STROEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ströer SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.60 EUR | 2.81 | 5.00 | 173.00 | 0.96 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ströer SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX S.A. (JC DECAUX S.A.) FR0000077919 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Schätzungen zu Ströer in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’083.33 | 2’244.46 | 2’396.74 |
| Dividende | 2.07 | 2.44 | 2.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 5.18 % | 5.95 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.87 | 4.52 |
| KGV | 15.57 | 12.18 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 294.14 | 350.96 | 401.76 |
| EBITDA in Mio. | 621.05 | 687.81 | 751.82 |
| Gewinn in Mio. | 154.70 | 199.95 | 237.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174.86 | 220.54 | 256.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239.47 | 303.85 | 357.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227.81 | 284.06 | 335.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.75 | 3.57 | 4.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 898.85 | 985.85 | 1’073.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.75 | -191.01 | -212.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 432.18 | 464.90 | 504.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.61 | -271.15 | -260.98 |
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 7.44 | 8.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 212.88 | 244.85 | 263.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 3.10 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 9.04 | 10.92 | 13.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’315.59 | 1’226.00 | 1’118.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.65 | 186.70 | 199.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’477.15 | 1’600.44 | 1’654.11 |
| Eigenkapital in Mio. | 633.05 | 613.17 | 742.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’891.12 | 3’003.53 | 3’163.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 05.12.24 | Ströer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |