Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
55.35
EUR
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10:14:22
BMN
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Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Ströer SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.35 EUR | 3.48 | 1.74 | 13.35 | +18.82% | +4.42% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "57.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STROEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ströer SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.35 EUR | 3.48 | -30.00 | 220.00 | 0.74 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ströer SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX S.A. (JC DECAUX S.A.) FR0000077919 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Ströer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’211.14 | 2’364.49 | 2’496.17 |
| Dividende | 2.37 | 2.77 | 4.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.96 % | 7.19 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.32 | 4.84 |
| KGV | 15.18 | 12.93 | 11.54 |
| EBIT in Mio. | 349.05 | 399.00 | 489.02 |
| EBITDA in Mio. | 677.41 | 740.05 | 806.47 |
| Gewinn in Mio. | 192.28 | 229.18 | 265.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.21 | 248.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298.91 | 351.71 | 408.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.99 | 326.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 4.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 960.35 | 1’036.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.90 | -192.12 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 454.45 | 492.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263.57 | -254.62 | |
| Cashflow/Aktie | 7.17 | 8.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 238.92 | 269.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.83 | |
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 11.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’162.38 | 1’072.67 | 808.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.63 | 167.50 | 118.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’576.88 | 1’644.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 862.03 | 736.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’978.18 | 3’135.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 26.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |