Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
51.12
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11.09
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27.71%
29.11.2023
BRX
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Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Ströer SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 EUR | 2.88 | 2.01 | 10.87 | +16.83% | +5.03% | -10.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "55.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STROEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ströer SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 EUR | 2.88 | 8.00 | 162.00 | 1.00 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ströer SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX S.A. (JC DECAUX S.A.) FR0000077919 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Schätzungen zu Ströer in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’086.50 | 2’257.93 | 2’421.83 |
| Dividende | 2.09 | 2.48 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 5.14 % | 6.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.04 | 3.90 | 4.59 |
| KGV | 15.85 | 12.37 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 302.47 | 367.25 | 420.80 |
| EBITDA in Mio. | 625.24 | 699.47 | 766.38 |
| Gewinn in Mio. | 157.24 | 206.91 | 247.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 175.84 | 227.11 | 266.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 238.73 | 310.90 | 367.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231.03 | 303.34 | 356.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 3.74 | 4.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 898.85 | 985.85 | 1’073.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.67 | -191.67 | -214.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 432.10 | 473.93 | 513.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.67 | -271.13 | -266.20 |
| Cashflow/Aktie | 6.64 | 7.80 | 8.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 212.88 | 253.18 | 271.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 3.10 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 9.18 | 11.22 | 13.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’264.27 | 1’156.73 | 1’032.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.49 | 195.25 | 209.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’477.00 | 1’579.00 | 1’679.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 634.03 | 622.36 | 755.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’891.20 | 3’019.93 | 3’189.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 14.11.24 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Ströer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |