Sunnova Energy International Aktie 48736968 / US86745K1043
3.70
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9.81%
20.12.2024
BTT
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Sunnova Energy International Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Sunnova Energy International Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 EUR | 0.5 | 0.35 | -1.75 | +0.62% | +0% | +12.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "4.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.35 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -1.75 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +0.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunnova Energy International Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 EUR | 0.50 | 180.00 | 1’097.00 | -0.08 | 0.00 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 10.97%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunnova Energy International Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Sunnova Energy International in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 849.57 | 1’066.36 | 1’282.59 | 1’509.30 | 1’711.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.48 | -2.66 | -2.54 | -3.98 | -3.37 |
| KGV | -1.49 | -1.39 | -1.45 | -0.93 | -1.10 |
| EBIT in Mio. | -239.83 | -71.20 | -33.19 | -14.23 | 199.00 |
| EBITDA in Mio. | 654.42 | 739.87 | 840.59 | 954.02 | 1’178.50 |
| Gewinn in Mio. | -305.56 | -313.65 | -317.56 | -564.90 | -490.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -273.51 | -311.10 | -273.03 | -359.00 | -278.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -604.11 | -449.58 | -452.61 | -604.13 | -278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -566.16 | -333.15 | -421.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.54 | -2.52 | -2.52 | -2.70 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.53 | -2.45 | -2.52 | -2.34 | -1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 381.17 | 515.25 | 654.64 | 797.31 | 1’029.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’317.03 | -2’995.05 | -3’008.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -209.86 | 6.19 | 85.97 | 273.04 | 630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’749.15 | 3’382.06 | 3’341.21 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.95 | 0.81 | 1.09 | 0.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’227.09 | -2’613.98 | -2’582.42 | -2’693.00 | -1’554.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.76 | -18.59 | -16.16 | -16.74 | -10.77 |
| Buchwert/Aktie | 18.46 | 22.58 | 18.22 | 6.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’069.13 | 9’647.59 | 11’113.42 | 12’457.60 | 13’759.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’165.68 | 3’050.80 | 3’079.05 | 3’837.00 | 4’050.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 468.43 | 474.77 | 544.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’203.49 | 2’272.98 | 2’178.06 | 949.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’682.56 | 16’488.90 | 19’763.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunnova Energy International Inc Registered Shs Aktie Analysen
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