Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
766.40
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SWX
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Swiss Life AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Life AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766.60 CHF | 23.85 | 0.96 | 15.78 | +10.21% | +4.93% | +1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "747" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 714.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS LIFE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.17% | |
| KGV | 15.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Life AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 766.60 CHF | 23.85 | -32.00 | 190.00 | 0.77 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swiss Life AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS LIFE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| MLP SE DE0006569908 |
|
| GRENKE AG DE000A161N30 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS LIFE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS LIFE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS LIFE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS LIFE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Schätzungen zu Swiss Life in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’356.52 | 17’870.75 | 20’713.33 | 21’011.50 |
| Dividende | 37.64 | 40.04 | 41.10 | 44.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.24 % | 5.38 % | 5.85 % |
| Gewinn/Aktie | 44.07 | 46.46 | 47.93 | 51.89 |
| KGV | 17.35 | 16.46 | 15.95 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 1’784.13 | 1’864.00 | 1’930.25 | 1’945.50 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’267.23 | 1’330.26 | 1’382.55 | 1’419.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’264.38 | 1’323.22 | 1’328.88 | 1’363.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’669.03 | 1’735.20 | 1’781.86 | 1’858.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’638.23 | 1’704.47 | 1’773.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.52 | 46.99 | 49.40 | 50.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 673.00 | 721.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 268.51 | 274.01 | 291.25 | 306.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’578.62 | 7’580.29 | 7’801.67 | 7’829.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 213’527.67 | 213’897.67 | 215’868.00 | 210’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Life AG (N) Aktie Analysen
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