Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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21.03.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.05 EUR | 69.27 | 0.76 | 26.5 | +20.12% | +0% | -6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "457.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 483.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.54% Aufschlag. | |
| KGV | 26.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 410.05 EUR | 69.27 | 131.00 | 276.00 | 1.88 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’780.57 | 7’647.92 | 8’688.93 | 9’949.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.92 | 17.04 | 19.85 | |
| KGV | 30.06 | 26.32 | 22.60 | |
| EBIT in Mio. | 2’704.30 | 3’146.59 | 3’683.68 | 4’331.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’889.28 | 3’330.88 | 3’883.50 | 4’529.12 |
| Gewinn in Mio. | 2’349.98 | 2’723.09 | 3’214.08 | 3’929.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’349.98 | 2’723.09 | 3’214.08 | 3’929.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’799.93 | 3’230.58 | 3’487.47 | 4’670.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’886.60 | 2’247.76 | 2’950.85 | 3’526.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.01 | 17.44 | 20.46 | 23.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.37 | 12.12 | 15.15 | 18.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’637.05 | 6’344.46 | 7’247.44 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.59 | -171.78 | -394.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’821.71 | 2’275.54 | 2’517.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.23 | -351.75 | -584.50 | |
| Cashflow/Aktie | 11.71 | 15.75 | 19.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’614.69 | 2’101.75 | 2’365.59 | 3’528.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.35 | 13.17 | 14.53 | |
| Buchwert/Aktie | 69.75 | 83.02 | 97.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’452.59 | -7’491.13 | -9’943.29 | -15’043.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’932.55 | 2’078.17 | 2’419.63 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.50 | 229.56 | 257.31 | 258.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’269.65 | 1’105.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’078.70 | 13’437.09 | 15’425.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’346.55 | 17’793.67 | 19’146.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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