Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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2.10%
17.01.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.70 EUR | 75.35 | 0.75 | 28.42 | +21.44% | +0% | -2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "517.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 516.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.32% Aufschlag. | |
| KGV | 28.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 512.70 EUR | 75.35 | 150.00 | 294.00 | 1.99 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’777.64 | 7’658.67 | 8’676.54 | 9’523.07 | 9’899.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.92 | 17.24 | 20.27 | ||
| KGV | 35.30 | 30.56 | 25.98 | ||
| EBIT in Mio. | 2’703.68 | 3’160.26 | 3’524.91 | 3’809.23 | 3’595.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’883.29 | 3’349.94 | 3’922.76 | 4’528.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’345.36 | 2’744.73 | 3’266.80 | 3’929.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’345.36 | 2’744.73 | 3’266.80 | 3’929.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’780.71 | 3’241.51 | 3’581.08 | 4’670.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’841.70 | 2’243.80 | 2’939.73 | 3’526.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.97 | 17.68 | 21.04 | 23.79 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.40 | 12.20 | 15.35 | 18.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’601.86 | 6’341.89 | 7’253.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.70 | -170.68 | -394.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’890.16 | 2’394.49 | 2’755.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.00 | -351.75 | -584.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.78 | 15.74 | 19.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’655.96 | 2’172.92 | 2’517.97 | 3’527.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.57 | 13.82 | 17.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.70 | 84.85 | 101.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’638.18 | -7’731.66 | -10’209.77 | -15’061.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’903.96 | 2’072.48 | 2’392.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.34 | 222.78 | 261.14 | 258.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’201.10 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’260.34 | 13’583.66 | 15’584.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’527.75 | 17’943.86 | 19’376.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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