Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
493.02
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-1.45
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-0.29%
19.12.2024
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.25 EUR | 80.2 | 0.74 | 29.83 | +22.11% | +0% | -4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "517.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 540.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.41% Aufschlag. | |
| KGV | 29.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 462.25 EUR | 80.20 | 169.00 | 292.00 | 2.12 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.69% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’778.20 | 7’659.80 | 8’680.76 | 9’099.00 | 9’899.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.92 | 17.25 | 20.32 | ||
| KGV | 33.06 | 28.60 | 24.28 | ||
| EBIT in Mio. | 2’703.89 | 3’160.44 | 3’468.61 | 3’288.00 | 3’595.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’887.20 | 3’354.51 | 3’936.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’345.03 | 2’741.17 | 3’257.06 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’345.03 | 2’741.17 | 3’257.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’504.93 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’825.54 | 2’202.16 | 2’929.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.99 | 17.66 | 21.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.39 | 12.12 | 15.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’601.96 | 6’343.60 | 7’266.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.90 | -322.00 | -395.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’893.02 | 2’390.24 | 2’764.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.00 | -385.67 | -584.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.78 | 15.74 | 19.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’661.06 | 2’144.79 | 2’586.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.61 | 13.76 | 17.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.72 | 84.91 | 101.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’572.64 | -7’598.78 | -9’966.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’903.96 | 2’072.48 | 2’392.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.27 | 226.11 | 264.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’201.10 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’261.65 | 13’506.74 | 15’603.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’533.92 | 17’742.40 | 19’439.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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