TAKKT Aktie 800573 / DE0007446007
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11:43:27
BMN
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TAKKT AG Aktie Analysen & Prognosen
TAKKT AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 EUR | 0.55 | 5.1 | 13.08 | +58.6% | +8.13% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "8.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TAKKT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +58.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.13% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAKKT AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 EUR | 0.55 | 41.00 | 367.00 | 1.19 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAKKT AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Schätzungen zu TAKKT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’065.00 | 1’116.33 | 1’172.00 | ||
| Dividende | 0.60 | 0.60 | 0.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.17 % | 8.12 % | 10.21 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.64 | 0.80 | ||
| KGV | 19.67 | 11.42 | 9.24 | ||
| EBIT in Mio. | 38.50 | 61.07 | 72.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 69.53 | 90.97 | 101.25 | 91.00 | 91.00 |
| Gewinn in Mio. | 23.93 | 42.07 | 51.25 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.93 | 42.07 | 51.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.27 | 54.63 | 67.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36.75 | 57.55 | 64.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.65 | 0.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 422.93 | 446.33 | 469.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.67 | -22.00 | -22.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54.23 | 61.23 | 72.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.37 | 23.47 | -53.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.59 | 0.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33.57 | 39.57 | 50.30 | 55.00 | 56.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.58 | 0.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.42 | 8.50 | 8.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 166.67 | 165.23 | 129.75 | 101.00 | 103.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.00 | 19.33 | 22.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 541.60 | 543.50 | 539.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 928.77 | 934.13 | 900.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAKKT AG Aktie Analysen
| 13.02.25 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 28.10.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 22.07.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 02.04.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 15.02.24 | TAKKT Hold | Warburg Research |