Tele2 AB Fundamentalanalyse

Tele2 AB Aktie VALOR 21358576 / ISIN SE0005190238

11.76

EUR

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-7.04%

22:44:15

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.76 EUR	9.38			1.16	17.22	+14.63%	+5.34%		+10.31%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "131.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.31%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.31.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.38	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELE2 AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.16	22.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.42%
KGV	17.22	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.63%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.34%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.98% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.76 EUR	9.38	-94.00	198.00	0.43	0.22


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta	0.43	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TELENOR ASA NO0010063308
	DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508
	TELIA SE0000667925

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INWIDO SE0006220018
	NCC AB SE0000117970
	SWECO AB SE0014960373

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELISA FI0009007884
	EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012
	HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	30’139.55	30’738.16	31’347.96	31’736.00	31’663.00
Dividende	7.30	8.35	8.70	10.94
Dividendenrendite (in %)	5.35 %	6.12 %	6.37 %	8.02 %	%
Gewinn/Aktie	6.31	7.14	7.68	8.12	8.12
KGV	21.62	19.10	17.77	16.80	16.81
EBIT in Mio.	6’449.07	7’046.49	7’577.79	8’192.00
EBITDA in Mio.	12’162.75	12’697.93	13’192.65	13’541.00	13’076.00
Gewinn in Mio.	4’324.36	4’925.72	5’284.34	5’859.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’950.17	5’447.19	5’897.99
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’369.37	6’114.76	6’559.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’373.21	6’091.75	6’446.43
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.18	7.10	7.64	8.38	8.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	13’366.50	13’868.50	14’203.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’658.75	-4’091.75	-4’095.00
Cashflow (Operations) in Mio.	10’222.75	10’937.75	11’231.75	10’514.00	10’840.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’506.20	-6’122.40	-7’169.00
Cashflow/Aktie	14.04	15.03	15.72
Free Cashflow in Mio.	5’227.82	6’475.45	6’883.30	6’879.00	6’809.00
Free Cashflow/Aktie	7.31	9.51	10.17	10.37
Buchwert/Aktie	30.99	30.20	30.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	29’431.05	28’456.72	27’435.82	30’413.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’354.39	3’768.37	3’633.82	3’597.00	3’711.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	21’550.64	21’042.41	20’572.78
Bilanzsumme in Mio.	64’383.25	64’390.88	63’871.13

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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