TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie 680619 / NO0003078800
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31.07.2024
BRX
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TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 EUR | 2.05 | 4.92 | 5.95 | +23.7% | +5.58% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "119.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TGS A ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 EUR | 2.05 | -66.00 | 353.00 | 0.68 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| TOMRA SYSTEMS NO0012470089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
Schätzungen zu TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’820.47 | 1’827.43 | 1’699.67 |
| Dividende | 0.59 | 0.76 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.68 % | 7.27 % | 15.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.76 | 2.04 |
| KGV | 7.27 | 5.92 | 5.10 |
| EBIT in Mio. | 384.26 | 436.01 | 415.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’074.87 | 1’101.67 | 982.33 |
| Gewinn in Mio. | 260.94 | 300.99 | 284.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260.94 | 300.99 | 284.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.75 | 367.36 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.82 | 365.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.71 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’235.50 | 1’291.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -585.00 | -583.00 | -564.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 906.04 | 912.45 | 976.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.98 | -206.38 | -414.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.66 | 4.71 | 4.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 297.80 | 316.14 | 391.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.89 | 1.88 |
| Buchwert/Aktie | 11.29 | 11.97 | 11.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 339.32 | 146.42 | 162.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.50 | 152.00 | 151.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 340.00 | 328.00 | 328.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’198.30 | 2’318.76 | 2’093.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’979.74 | 4’040.66 | 3’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen
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