The Warehouse Group LtdShs Aktie 308730 / NZWHSE0001S6
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24.01.2025
STU
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The Warehouse Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
The Warehouse Group LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 5.9 | 7.87 | +41.34% | +5.05% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "1.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WAREHOUSE GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Warehouse Group LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 31.00 | 407.00 | 0.77 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Warehouse Group LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAREHOUSE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAREHOUSE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANAWA ENERGY NZTPXE0001S5 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAREHOUSE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAREHOUSE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
Schätzungen zu The Warehouse Group LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’008.08 | 3’098.87 | 3’185.22 |
| Dividende | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.09 | 0.14 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 51.31 | 81.74 | 106.38 |
| EBITDA in Mio. | 203.44 | 232.08 | 261.03 |
| Gewinn in Mio. | 8.42 | 30.02 | 47.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8.42 | 30.02 | 47.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.29 | 43.01 | 68.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 989.50 | 1’039.55 | 1’082.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.20 | -59.10 | -73.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131.55 | 175.10 | 198.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.00 | -133.40 | -131.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.52 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 105.50 | 134.50 | 132.20 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.67 | 0.64 | 0.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58.98 | 55.85 | 63.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.03 | 52.60 | 60.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 289.06 | 293.51 | 305.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’635.70 | 1’681.00 | 1’735.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Warehouse Group LtdShs Aktie Analysen
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