Tilray Aktie 42386407 / US88688T1007
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17.01.2025
BTT
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Tilray (ex Aphria) Aktie Analysen & Prognosen
Tilray (ex Aphria) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 EUR | 1.11 | 1.15 | -13.57 | +15.58% | +0% | +2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "1.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TILRAY BRANDS INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.59% | |
| KGV | -13.57 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +15.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tilray (ex Aphria) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 EUR | 1.11 | -13.00 | 480.00 | 0.71 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.80%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tilray (ex Aphria) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TILRAY BRANDS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TILRAY BRANDS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINERA US45667G1031 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TILRAY BRANDS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TILRAY BRANDS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Tilray in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 894.77 | 948.65 | 1’000.32 | 1’092.30 | 1’128.31 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.19 | -0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.06 |
| KGV | -6.49 | -13.61 | -57.69 | 40.34 | 20.00 |
| EBIT in Mio. | 38.01 | 42.14 | |||
| EBITDA in Mio. | 63.00 | 84.27 | 112.44 | 154.58 | 186.31 |
| Gewinn in Mio. | 43.34 | 56.54 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1.00 | -39.47 | -34.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -84.34 | 18.39 | 75.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.19 | -0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 278.98 | 342.11 | 348.61 | 362.06 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.05 | -28.36 | -31.84 | -32.91 | -34.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150.15 | 164.35 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 101.90 | -1.75 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -30.52 | 20.09 | 46.15 | 117.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 103.58 | 118.09 | 130.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1.89 | 0.83 | 1.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.09 | 22.81 | 13.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 301.04 | 326.88 | 318.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’418.94 | 3’322.79 | 3’501.91 | 3’558.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’192.55 | 4’163.99 | 4’372.71 | 4’440.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tilray (ex Aphria) Aktie Analysen
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