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Tokai Carbon Aktie 763597 / JP3560800009

882.30
JPY
-1.70
JPY
-0.19%
24.12.2024
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Tokai Carbon Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Tokai Carbon Co Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
5.35 EUR 1.21
4.86 7.14 +31.3% +3.41%
-6.86%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "842.9" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.86%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.86.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 923.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.21   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKAI CARBON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 4.86   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.14   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +31.3%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.41%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.38% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Tokai Carbon Co Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
5.35 EUR 1.21 -37.00 209.00 0.70 0.55
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta 0.70 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Tokai Carbon Co Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKAI CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKAI CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JAPAN AVIATION ELECT
JP3705600009
MEIDENSHA
JP3919800007
SEIKO GROUP
JP3414700009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKAI CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKAI CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHAMBAL FERT.&CHEMS.
INE085A01013
MEIHUA HOLDINGS
CNE000000HP9
NOLATO B
SE0015962477

Schätzungen zu Tokai Carbon in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 358’250.00 373’850.00 399’600.00 444’700.00 482’500.00
Dividende 30.00 30.00 35.33 43.00 50.00
Dividendenrendite (in %) 3.40 % 3.40 % 4.00 % 4.87 % 5.67 %
Gewinn/Aktie 43.35 90.94 127.52 142.60 164.60
KGV 20.35 9.70 6.92 6.19 5.36
EBIT in Mio. 21’575.00 33’000.00 44’566.67 51’600.00 59’200.00
EBITDA in Mio. 60’300.00 73’733.33 86’600.00 92’900.00 101’400.00
Gewinn in Mio. 9’250.00 19’400.00 27’200.00 30’400.00 35’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 13’000.00 18’500.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 23’575.00 34’350.00 45’700.00 52’100.00 59’700.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 21’600.00 32’966.67 44’700.00 51’100.00 58’700.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 14.07 86.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 82’866.67 94’700.00 109’066.67 127’100.00 142’100.00
Cashflow (Investing) in Mio. -60’000.00 -46’333.33 -40’166.67 -40’500.00 -61’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 65’166.67 61’900.00 70’966.67 72’000.00 76’500.00
Cashflow (Financing) in Mio. 4’033.33 -8’166.67 -19’333.33 -39’700.00 -16’200.00
Cashflow/Aktie 164.16 250.93
Free Cashflow in Mio. 5’166.67 15’566.67 30’800.00 31’500.00 15’500.00
Free Cashflow/Aktie -17.20 35.30 150.60 147.60 72.70
Buchwert/Aktie 1’546.97 1’608.77 1’700.30 1’761.70 1’873.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 99’600.00 98’800.00 74’800.00 53’000.00 48’800.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 56’666.67 43’000.00 36’833.33 40’500.00 61’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 61’100.00 61’333.33 64’500.00 75’500.00 82’900.00
Eigenkapital in Mio. 341’833.33 355’033.33 374’533.33 375’600.00 399’500.00
Bilanzsumme in Mio. 651’566.67 669’533.33 685’800.00 664’400.00 692’400.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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