Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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02.04.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 4.38 | 1.45 | 9.19 | +8.47% | +4.88% | +6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "2068.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.28% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2141.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38% | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 4.38 | -97.00 | 254.00 | 0.52 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’080’771.67 | 1’096’468.33 | 1’150’212.97 | 1’145’500.00 | 1’164’700.00 |
| Dividende | 97.86 | 101.67 | 104.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 4.98 % | 5.09 % | 4.90 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 193.79 | 214.22 | 229.75 | 218.60 | 231.30 |
| KGV | 10.54 | 9.53 | 8.89 | 9.34 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 99’232.29 | 107’619.84 | 116’092.80 | 114’400.00 | 120’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 145’411.84 | 156’788.98 | 167’300.36 | 173’400.00 | 182’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 61’810.86 | 68’085.71 | 73’073.50 | 69’600.00 | 73’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’658.17 | 73’169.97 | 86’531.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105’834.70 | 113’790.81 | 122’924.78 | 119’000.00 | 125’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105’160.73 | 115’458.92 | 123’962.16 | 117’500.00 | 123’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 201.05 | 224.51 | 248.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’598.25 | 287’373.75 | 298’568.00 | 277’400.00 | 285’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’597.25 | -80’289.25 | -81’649.50 | -75’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 108’723.00 | 121’065.75 | 128’718.00 | 131’800.00 | 139’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’927.75 | -35’974.00 | -36’896.00 | -42’200.00 | -42’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 417.70 | 429.00 | 508.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’294.33 | 48’706.00 | 56’725.67 | 56’800.00 | 64’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 121.60 | 195.20 | 211.65 | 178.50 | 203.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’557.83 | 2’661.83 | 2’791.22 | 2’891.60 | 3’021.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’063.35 | 32’033.63 | 20’484.64 | 5’400.00 | -27’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’000.00 | 26’000.00 | 28’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’648.75 | 80’036.25 | 81’423.75 | 75’000.00 | 75’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168’480.50 | 169’190.25 | 170’692.50 | 163’000.00 | 165’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 828’484.25 | 865’486.50 | 907’698.75 | 921’000.00 | 962’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’351’371.00 | 1’401’436.75 | 1’459’633.75 | 1’465’700.00 | 1’513’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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