Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
13.40
EUR
0.10
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0.75%
21.02.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 4.3 | 1.66 | 9.48 | +10.88% | +4.84% | -0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "2068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2034.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 4.30 | -96.00 | 254.00 | 0.49 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’082’833.61 | 1’105’213.05 | 1’150’455.56 | 1’145’500.00 | 1’164’700.00 |
| Dividende | 97.50 | 102.00 | 105.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 4.89 % | 5.03 % | 4.79 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 186.57 | 215.18 | 231.75 | 218.60 | 231.30 |
| KGV | 11.18 | 9.69 | 9.00 | 9.54 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 97’732.29 | 107’462.70 | 115’926.14 | 114’400.00 | 120’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 143’894.20 | 156’546.78 | 167’125.45 | 173’400.00 | 182’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 59’529.33 | 68’516.67 | 73’688.20 | 69’600.00 | 73’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’658.17 | 72’919.97 | 86’531.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’973.82 | 114’089.28 | 123’309.73 | 119’000.00 | 125’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’785.73 | 115’458.92 | 124’212.16 | 117’500.00 | 123’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 186.40 | 223.07 | 250.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 284’464.33 | 292’498.33 | 302’424.00 | 277’400.00 | 285’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’129.67 | -80’385.67 | -80’866.00 | -75’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’159.33 | 128’754.33 | 137’290.67 | 131’800.00 | 139’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’128.33 | -37’298.67 | -38’528.00 | -42’200.00 | -42’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 405.14 | 425.82 | 508.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’294.33 | 48’706.00 | 56’725.67 | 56’800.00 | 64’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 121.60 | 195.20 | 211.65 | 178.50 | 203.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’560.34 | 2’664.99 | 2’795.19 | 2’891.60 | 3’021.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’790.94 | 17’726.74 | -2’839.32 | 5’400.00 | -27’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81’865.00 | 80’048.33 | 80’565.00 | 75’000.00 | 75’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171’974.00 | 170’587.00 | 170’923.33 | 163’000.00 | 165’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 807’312.33 | 844’982.00 | 887’598.33 | 921’000.00 | 962’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’358’494.67 | 1’411’249.00 | 1’472’178.33 | 1’465’700.00 | 1’513’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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