Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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24.12.2024
TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 2.38 | 1.48 | 5.72 | +3.52% | +4.92% | +0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2151" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2280.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.04% | |
| KGV | 5.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 2.38 | -104.00 | 343.00 | 0.60 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 562’265.86 | 576’028.88 | 598’303.15 | 585’000.00 | 598’000.00 |
| Dividende | 115.45 | 120.00 | 126.57 | 149.00 | 166.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.88 % | 5.14 % | 6.05 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 408.99 | 385.50 | 408.11 | 449.60 | 510.10 |
| KGV | 6.02 | 6.39 | 6.03 | 5.47 | 4.83 |
| EBIT in Mio. | 88’546.15 | 87’603.04 | 90’396.36 | 91’100.00 | 98’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 122’158.00 | 120’669.35 | 124’434.00 | 128’500.00 | 136’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’965.69 | 59’189.09 | 62’038.77 | 61’900.00 | 66’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’643.69 | 56’296.20 | 56’298.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’578.69 | 86’560.48 | 89’487.23 | 89’800.00 | 97’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87’484.21 | 83’048.71 | 86’906.20 | 89’300.00 | 96’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 393.41 | 371.56 | 382.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’440.00 | 231’240.00 | 241’303.33 | 241’100.00 | 252’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’470.75 | -46’613.00 | -47’118.25 | -45’000.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84’118.50 | 77’610.00 | 79’952.25 | 96’961.00 | 102’903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’274.75 | -23’479.00 | -24’060.50 | -35’026.00 | -36’228.00 |
| Cashflow/Aktie | 577.08 | 563.72 | 550.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38’843.39 | 31’666.21 | 33’269.58 | 51’961.00 | 57’903.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 315.15 | 232.45 | 305.00 | 386.60 | 452.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’823.54 | 3’077.22 | 3’367.28 | 3’790.40 | 4’223.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’917.26 | 580.92 | -16’155.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’000.00 | 12’500.00 | 12’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’025.00 | 45’693.75 | 46’432.63 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’048.50 | 141’754.00 | 147’726.50 | 150’000.00 | 154’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 420’509.45 | 450’716.75 | 488’342.75 | 445’594.00 | 476’266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 663’167.25 | 692’358.00 | 728’720.50 | 732’392.00 | 763’957.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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