TP a Aktie 115584761 / US8726571016
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31.01.2025
BTT
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TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TPG Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 24.34 | 1.25 | 21.81 | +23.94% | +3.22% | +2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "64.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TPG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.73% | |
| KGV | 21.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 24.34 | 8.00 | 222.00 | 1.54 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
Schätzungen zu TP a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’090.79 | 2’509.00 | 3’088.90 | 3’720.00 |
| Dividende | 2.10 | 2.68 | 3.08 | 3.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.98 % | 4.58 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 3.11 | 3.71 | 4.26 |
| KGV | 27.60 | 21.59 | 18.11 | 15.79 |
| EBIT in Mio. | 1’155.92 | 1’339.70 | 1’687.72 | 2’011.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’103.93 | 1’405.71 | 1’792.20 | 2’213.00 |
| Gewinn in Mio. | 986.08 | 1’292.75 | 1’490.85 | 1’730.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 945.78 | 1’137.00 | 1’451.00 | 1’703.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’126.38 | 1’447.95 | 1’660.20 | 1’990.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’116.98 | 1’474.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.43 | 3.09 | 3.48 | 3.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.92 | 3.48 | 3.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’106.00 | 1’366.00 | 1’735.00 | 2’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 3.07 | 3.58 | 4.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 963.06 | 833.46 | 1’490.85 | 1’730.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.82 | 3.53 | 4.06 |
| Buchwert/Aktie | 6.15 | 6.50 | 7.50 | 8.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 888.92 | 836.67 | 91.00 | -151.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 854.49 | 1’010.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’419.23 | 2’544.07 | 3’124.00 | 3’483.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’168.73 | 4’312.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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