Ryan Specialty Group a Aktie 112258409 / US78351F1075
75.47
USD
0.37
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0.49%
29.11.2024
BTT
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Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.47 USD | 19.53 | 0.91 | 28.41 | +25.13% | +0.63% | +4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "72.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYAN SPECIALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.74% | |
| KGV | 28.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.47 USD | 19.53 | -122.00 | 211.00 | 0.47 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ryan Specialty Group a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’508.98 | 3’020.23 | 3’499.79 |
| Dividende | 0.50 | 0.39 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.52 % | 0.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.20 | 2.60 |
| KGV | 42.09 | 34.27 | 29.04 |
| EBIT in Mio. | 449.79 | 755.00 | 934.08 |
| EBITDA in Mio. | 811.03 | 1’031.60 | 1’216.77 |
| Gewinn in Mio. | 492.57 | 610.52 | 744.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.57 | 610.52 | 744.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 664.71 | 826.23 | 1’000.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 271.08 | 516.87 | 705.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 2.21 | 2.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.38 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’324.92 | -153.95 | -180.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 416.04 | 642.56 | 747.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 594.18 | -58.37 | -62.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.43 | 2.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 424.47 | 620.63 | 738.62 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.90 | 7.03 | 9.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’439.27 | 2’175.89 | 1’788.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.49 | 28.79 | 32.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’589.00 | 1’818.00 | 2’038.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’281.03 | 1’840.42 | 2’472.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’465.00 | 1’895.00 | 2’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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