TransUnion Aktie 13331323 / US89400J1079
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26.12.2024
BTT
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TransUnion Aktie Analysen & Prognosen
TransUnion Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 18.39 | 0.98 | 18.21 | +17.33% | +0.49% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "100.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSUNION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.03% | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransUnion Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 18.39 | 63.00 | 174.00 | 1.56 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TransUnion Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSUNION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSUNION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSUNION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSUNION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TransUnion in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’175.79 | 4’503.64 | 4’948.25 | 5’592.34 |
| Dividende | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.51 % | 0.57 % | 0.59 % |
| Gewinn/Aktie | 3.91 | 4.54 | 5.39 | 6.50 |
| KGV | 24.46 | 21.04 | 17.73 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 682.12 | 959.38 | 1’179.80 | 1’507.65 |
| EBITDA in Mio. | 1’490.89 | 1’660.44 | 1’916.57 | 2’201.32 |
| Gewinn in Mio. | 765.58 | 891.23 | 1’074.14 | 1’286.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 765.58 | 891.23 | 1’074.14 | 1’286.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 414.99 | 716.04 | 942.01 | 1’386.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.99 | 710.81 | 952.43 | 1’386.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.91 | 4.54 | 5.39 | 6.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 2.55 | 3.71 | 4.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’504.13 | 2’710.67 | 2’993.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -338.80 | -458.00 | -483.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 975.60 | 1’208.94 | 1’579.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.35 | -375.50 | -233.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 6.20 | 7.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 545.13 | 757.63 | 1’094.57 | 1’285.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.76 | 5.68 | 6.36 |
| Buchwert/Aktie | 22.50 | 25.04 | 28.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’473.56 | 3’965.67 | 3’188.09 | 3’651.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.50 | 346.90 | 297.25 | 340.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’172.75 | 1’175.42 | 1’273.24 | 1’249.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’420.22 | 4’924.19 | 5’506.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’264.38 | 11’587.90 | 12’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransUnion Aktie Analysen
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