TransUnion Aktie 13331323 / US89400J1079
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TransUnion Aktie Analysen & Prognosen
TransUnion Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 EUR | 13.8 | 1.11 | 13.37 | +14.23% | +0.63% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "99.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSUNION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.98% | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransUnion Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 EUR | 13.80 | 61.00 | 161.00 | 1.35 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TransUnion Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSUNION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSUNION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSUNION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSUNION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu TransUnion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’376.06 | 4’763.63 | 5’213.51 | 5’819.43 |
| Dividende | 0.46 | 0.52 | 0.41 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.67 % | 0.53 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 4.06 | 4.76 | 5.71 | 8.03 |
| KGV | 19.04 | 16.25 | 13.54 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 853.84 | 1’048.35 | 1’301.26 | |
| EBITDA in Mio. | 1’579.51 | 1’761.70 | 1’983.85 | 2’465.70 |
| Gewinn in Mio. | 768.74 | 902.38 | 1’066.28 | 1’412.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 768.74 | 902.38 | 1’066.28 | 1’412.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 615.04 | 810.91 | 1’091.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 615.04 | 810.91 | 1’091.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.06 | 4.76 | 5.71 | 8.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 2.93 | 3.87 | 5.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’632.24 | 2’859.05 | 3’113.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -450.95 | -383.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’041.30 | 1’313.40 | 1’937.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -400.00 | -380.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 6.46 | 7.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 625.99 | 917.20 | 1’165.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 4.75 | 6.06 | |
| Buchwert/Aktie | 23.74 | 26.88 | 28.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’128.35 | 3’661.89 | 3’166.68 | 3’454.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.78 | 287.35 | 315.61 | 349.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’194.07 | 1’270.34 | 1’301.37 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’669.37 | 5’122.83 | 5’550.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’176.18 | 11’681.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransUnion Aktie Analysen
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