Trend Micro Aktie 933579 / JP3637300009
8’426.00
JPY
-51.00
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-0.60%
24.12.2024
TOKIO
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Trend Micro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Trend Micro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.45 EUR | 7.33 | 0.9 | 24.49 | +19.49% | +2.5% | +3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "8152" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8167.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TREND MICRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.24% Aufschlag. | |
| KGV | 24.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trend Micro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.45 EUR | 7.33 | -53.00 | 333.00 | 0.74 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trend Micro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TREND MICRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREND MICRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TREND MICRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREND MICRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu Trend Micro in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 270’703.22 | 284’830.26 | 302’208.56 | 326’000.00 | 345’400.00 |
| Dividende | 188.46 | 213.32 | 243.14 | 300.00 | 336.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.53 % | 2.89 % | 3.56 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 267.84 | 305.45 | 343.58 | 428.20 | 479.40 |
| KGV | 31.46 | 27.59 | 24.52 | 19.68 | 17.58 |
| EBIT in Mio. | 51’393.64 | 58’399.33 | 64’867.74 | 76’100.00 | 83’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 71’630.44 | 78’293.75 | 85’561.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’424.82 | 39’491.42 | 44’186.87 | 54’500.00 | 60’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’464.00 | 43’660.00 | 46’750.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’358.94 | 57’709.33 | 64’505.24 | 75’600.00 | 83’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’283.83 | 56’966.67 | 64’233.33 | 75’600.00 | 83’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 254.96 | 320.22 | 361.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 208’561.67 | 221’023.00 | 236’860.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’533.80 | -15’306.20 | -15’461.40 | -23’000.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’804.40 | 67’074.80 | 76’914.20 | 79’335.00 | 85’109.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135’473.60 | -32’218.60 | -37’232.00 | -48’204.00 | -53’985.00 |
| Cashflow/Aktie | 381.55 | 414.90 | 487.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’982.67 | 49’846.33 | 58’460.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 347.30 | 354.00 | 431.60 | 442.60 | 493.80 |
| Buchwert/Aktie | 845.85 | 910.39 | 984.65 | 1’041.20 | 1’103.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -131’398.60 | -135’294.37 | -142’190.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’091.67 | 15’130.00 | 15’170.33 | 22’000.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’315.33 | 159’958.33 | 169’839.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 115’059.33 | 113’554.20 | 123’169.00 | 92’529.00 | 98’844.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 402’196.20 | 426’184.00 | 457’604.40 | 411’856.00 | 424’271.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trend Micro Inc. Aktie Analysen
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