UCB Aktie 986410 / BE0003739530
181.01
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16.01.2025
BRX
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.55 EUR | 36.02 | 1.67 | 16.17 | +26.29% | +0.77% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "180.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 189.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.55 EUR | 36.02 | -105.00 | 312.00 | 0.53 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’808.20 | 7’748.03 | 8’390.42 | 9’009.91 |
| Dividende | 1.46 | 1.54 | 1.77 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.85 % | 0.98 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 9.37 | 11.82 | 12.96 |
| KGV | 25.21 | 19.30 | 15.30 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 1’390.52 | 1’992.70 | 2’561.26 | 2’901.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’064.13 | 2’623.24 | 3’021.34 | 3’308.02 |
| Gewinn in Mio. | 1’159.84 | 1’606.28 | 2’008.95 | 2’298.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’349.47 | 1’807.42 | 2’294.72 | 2’625.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’313.56 | 1’881.01 | 2’467.96 | 2’844.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’156.33 | 1’724.25 | 1’740.38 | 1’874.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.20 | 7.36 | 8.79 | 10.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’921.29 | 5’763.44 | 6’433.55 | 7’184.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -480.75 | -503.85 | -760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’705.82 | 2’210.64 | 2’753.80 | 3’228.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -483.11 | -423.61 | -646.90 | |
| Cashflow/Aktie | 8.88 | 11.54 | 13.89 | 14.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’419.74 | 1’858.48 | 2’164.86 | 2’404.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.73 | 8.98 | 10.39 | 12.08 |
| Buchwert/Aktie | 53.60 | 59.59 | 70.16 | 86.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 691.71 | -71.85 | 1’146.88 | 928.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’667.30 | 1’699.05 | 1’750.75 | 1’728.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 369.59 | 413.86 | 452.71 | 355.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’141.72 | 2’221.60 | 2’174.80 | 1’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’354.82 | 11’658.64 | 13’701.16 | 15’885.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’574.53 | 19’197.86 | 20’596.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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