UCB Aktie 986410 / BE0003739530
166.15
EUR
-0.60
EUR
-0.36%
27.03.2025
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.05 EUR | 35.89 | 1.58 | 15.39 | +23.46% | +0.81% | -5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "188.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.05 EUR | 35.89 | -110.00 | 313.00 | 0.64 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’848.30 | 7’763.82 | 8’487.91 | 9’185.17 | 10’044.39 |
| Dividende | 1.46 | 1.50 | 1.55 | 1.75 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.90 % | 0.94 % | 1.06 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 9.51 | 12.16 | 14.44 | 15.92 |
| KGV | 23.02 | 17.47 | 13.66 | 11.50 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 1’396.05 | 1’967.39 | 2’556.68 | 3’017.43 | 3’230.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’065.69 | 2’633.58 | 3’113.01 | 3’434.96 | 3’695.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’153.64 | 1’587.35 | 2’071.02 | 2’494.61 | 2’816.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’371.42 | 1’823.42 | 2’346.13 | 2’759.90 | 3’267.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’335.62 | 1’919.23 | 2’578.81 | 3’087.06 | 4’145.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’209.88 | 1’768.05 | 2’334.45 | 2’075.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.08 | 7.53 | 10.17 | 11.83 | 13.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’967.38 | 5’720.30 | 6’380.37 | 6’990.35 | 7’636.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -587.68 | -550.10 | -824.25 | -737.67 | -968.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’799.37 | 2’196.07 | 2’677.96 | 3’010.00 | 3’425.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -613.79 | -318.29 | -476.32 | -557.67 | -509.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.01 | 11.12 | 14.26 | 15.45 | 16.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’312.60 | 1’789.58 | 2’213.73 | 2’516.44 | 2’737.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.28 | 9.07 | 11.81 | 12.97 | 13.80 |
| Buchwert/Aktie | 53.58 | 59.64 | 66.54 | 81.46 | 94.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 691.34 | -188.18 | -916.05 | -1’249.86 | 529.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’738.57 | 1’803.23 | 1’849.98 | 1’906.50 | 1’906.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 378.01 | 417.41 | 475.94 | 414.11 | 527.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’659.25 | 2’805.75 | 3’029.00 | 2’350.00 | 1’875.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’593.91 | 11’826.02 | 13’379.27 | 15’523.47 | 17’232.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’667.39 | 19’319.41 | 21’047.30 | 23’647.33 | 24’967.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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