Uni-President China Holdings Aktie 3602218 / KYG9222R1065
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19:13:10
BMN
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Uni-President China Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Uni-President China Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 EUR | 4.63 | 1.23 | 15.23 | +12.45% | +6.24% | -13.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "7.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.29% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -13.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNI-PRESIDENT CHINA HDG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.65% | |
| KGV | 15.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uni-President China Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 EUR | 4.63 | -97.00 | 427.00 | 0.60 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Uni-President China Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| NISSIN FOODS HOLDINGS JP3675600005 |
Schätzungen zu Uni-President China Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’109.90 | 33’889.76 | 35’265.28 |
| Dividende | 0.50 | 0.45 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.51 | 0.52 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’501.04 | 2’719.20 | 2’542.83 |
| EBITDA in Mio. | 3’669.97 | 3’994.20 | 3’699.32 |
| Gewinn in Mio. | 2’039.22 | 2’228.19 | 2’245.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’035.05 | 2’231.39 | 2’245.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’763.34 | 3’007.28 | 3’019.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’739.23 | 2’986.83 | 3’019.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.51 | 0.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’511.33 | 11’269.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -441.00 | -483.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’255.33 | 3’529.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’032.00 | -2’285.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.82 | 0.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’263.45 | 2’425.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.01 | 2.98 | 2.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’517.75 | -2’356.28 | -4’664.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 795.63 | 907.59 | 909.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’611.80 | 12’532.65 | 9’116.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’936.00 | 23’193.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Uni-President China Holdings Ltd Aktie Analysen
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