United Spirits Aktie 42196042 / INE854D01024
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4.75
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0.30%
26.12.2024
BOM
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United Spirits Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
United Spirits Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 0.63 | 58.34 | +36.35% | +0.6% | +7.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "1545.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.28% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1494.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED SPIRITS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.09% Aufschlag. | |
| KGV | 58.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
United Spirits Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 | -89.00 | 208.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
United Spirits Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED SPIRITS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED SPIRITS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED SPIRITS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED SPIRITS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTI FEEDS INE871C01038 |
|
| JBS ON BRJBSSACNOR8 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
Schätzungen zu United Spirits in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’171.47 | 131’523.47 | 145’733.38 | 152’852.00 |
| Dividende | 7.76 | 9.32 | 9.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.60 % | 0.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.59 | 24.01 | 27.69 | 29.00 |
| KGV | 75.95 | 65.15 | 56.49 | 53.93 |
| EBIT in Mio. | 19’066.57 | 21’952.73 | 25’782.34 | 23’351.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’364.16 | 24’448.84 | 27’591.37 | 26’735.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’033.68 | 17’503.73 | 20’078.15 | 20’915.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’943.81 | 17’441.40 | 19’921.61 | 20’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’741.80 | 22’977.92 | 26’640.62 | 27’962.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’438.64 | 23’740.86 | 27’095.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.19 | 23.36 | 26.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’407.63 | 59’918.38 | 66’551.13 | 69’089.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’700.36 | -2’309.00 | -1’854.18 | 3’355.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’335.65 | 16’959.06 | 19’220.79 | 23’774.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’027.50 | -5’435.50 | -5’854.82 | -9’638.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.62 | 24.34 | 26.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’115.93 | 13’749.43 | 16’218.99 | 14’684.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.00 | 21.70 | 25.30 | |
| Buchwert/Aktie | 111.53 | 128.10 | 147.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’497.83 | -24’537.01 | -32’244.64 | -44’254.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’969.87 | 1’852.13 | 1’891.13 | 2’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 80’025.94 | 91’335.84 | 104’340.90 | 107’420.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’544.67 | 117’501.75 | 132’344.67 | 109’370.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
United Spirits Limited Registered Shs Aktie Analysen
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