Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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09.05.2025
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.65 EUR | 26.44 | 0.28 | 21.29 | +2.8% | +3.1% | -4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "65.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.28 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.65 EUR | 26.44 | -2.00 | 236.00 | 0.54 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’563.73 | 7’192.39 | 6’688.24 | 5’504.34 | 5’027.76 |
| Dividende | 2.17 | 1.75 | 1.64 | 1.72 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 2.64 % | 2.47 % | 2.59 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | ||||
| KGV | 15.02 | 19.69 | 21.04 | 19.69 | 21.75 |
| EBIT in Mio. | 2’282.49 | 1’765.11 | 1’688.76 | 1’783.22 | 1’621.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’894.57 | 2’413.13 | 2’385.10 | 2’545.21 | 2’397.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’515.36 | 1’147.97 | 1’087.46 | 1’164.66 | 1’063.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’537.52 | 1’159.27 | 1’100.05 | 1’164.66 | 1’063.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’278.10 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 3.36 | 3.16 | 3.34 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’996.00 | -2’250.00 | -1’765.00 | -1’858.00 | -1’828.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’614.30 | 2’168.83 | 2’173.63 | 2’134.00 | 2’190.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -360.00 | 342.00 | -198.00 | -125.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.47 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 171.23 | -114.57 | 126.90 | -69.50 | 31.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.02 | 1.01 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’306.01 | 2’921.97 | 3’340.42 | 2’598.21 | 2’730.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’217.00 | 11’888.54 | 12’494.80 | 13’755.15 | 14’541.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’090.00 | 21’676.00 | 22’741.00 | 23’854.00 | 24’881.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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