Vesuvius Aktie 19956890 / GB00B82YXW83
4.72
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-2.07%
01.04.2025
BMN
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Vesuvius PLC Aktie Analysen & Prognosen
Vesuvius PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 EUR | 1.28 | 1.79 | 8.16 | +8.48% | +6.15% | +0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "421" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 409.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VESUVIUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vesuvius PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 EUR | 1.28 | 31.00 | 186.00 | 1.21 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vesuvius PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESUVIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESUVIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Vesuvius in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’838.18 | 1’899.47 | 1’963.03 |
| Dividende | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 6.36 % | 6.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.50 | 0.54 |
| KGV | 9.08 | 8.01 | 7.30 |
| EBIT in Mio. | 183.94 | 204.99 | 224.04 |
| EBITDA in Mio. | 255.10 | 277.49 | 294.92 |
| Gewinn in Mio. | 104.23 | 118.82 | 133.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104.23 | 118.82 | 133.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.84 | 190.97 | 216.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155.68 | 182.59 | 209.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.45 | 0.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.24 | -73.88 | -68.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.99 | 231.38 | 242.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.36 | -82.44 | -85.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.76 | 0.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 104.46 | 120.89 | 131.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.60 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 4.79 | 4.99 | 5.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 347.93 | 298.68 | 250.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.17 | 75.57 | 72.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.74 | 296.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’195.68 | 1’242.77 | 1’299.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’280.55 | 2’334.00 | 2’424.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vesuvius PLC Aktie Analysen
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