Vital Energy Aktie 54803302 / US5168062058
28.76
USD
-2.14
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-6.91%
21.02.2025
BTT
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Vital Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Vital Energy Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.20 EUR | 1.31 | 0.96 | 4.3 | +4.12% | +0% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "33.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VITAL ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.18% | |
| KGV | 4.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vital Energy Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.20 EUR | 1.31 | -8.00 | 442.00 | 1.05 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2013 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vital Energy Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VITAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VITAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
Schätzungen zu Vital Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’121.42 | 2’079.71 | 1’955.50 | 1’972.00 | 1’924.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.38 | 8.06 | 7.32 | 6.54 | 7.97 |
| KGV | 3.43 | 3.57 | 3.93 | 4.40 | 3.61 |
| EBIT in Mio. | 568.90 | 532.15 | 490.50 | 521.00 | 505.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’384.96 | 1’349.01 | 1’301.38 | 1’277.00 | 1’180.00 |
| Gewinn in Mio. | 315.42 | 305.96 | 264.50 | 304.00 | 300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315.42 | 305.96 | 264.50 | 304.00 | 300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383.65 | 372.48 | 337.00 | 390.00 | 385.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 411.00 | 310.00 | 279.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.38 | 8.06 | 7.32 | 6.54 | 7.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 7.40 | 7.02 | 8.08 | 7.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -899.58 | -933.16 | -916.00 | -925.00 | -925.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’201.01 | 1’170.72 | 1’152.03 | 1’065.00 | 1’043.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.77 | -221.30 | -133.50 | -59.00 | -197.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.68 | 30.90 | 29.91 | 28.16 | 26.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 302.58 | 227.26 | 217.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.75 | 6.93 | |||
| Buchwert/Aktie | 85.86 | 93.68 | 93.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’073.50 | 1’846.67 | 1’881.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 890.18 | 928.95 | 914.58 | 924.50 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 101.50 | 103.50 | 96.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’461.51 | 3’682.89 | 3’679.00 | 3’824.00 | 3’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’218.13 | 6’359.77 | 6’355.50 | 6’613.00 | 6’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vital Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen
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