Vitec Software Group AB Aktie 30840841 / SE0007871363
463.60
SEK
4.80
SEK
1.05%
21.11.2024
STO
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Vitec Software Group AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Vitec Software Group AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.86 EUR | 1.68 | 0.82 | 28.92 | +22.75% | +0.88% | +8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "555.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 496.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VITEC SOFTWARE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.17% Aufschlag. | |
| KGV | 28.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vitec Software Group AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.86 EUR | 1.68 | -17.00 | 264.00 | 0.75 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vitec Software Group AB (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VITEC SOFTWARE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITEC SOFTWARE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VITEC SOFTWARE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITEC SOFTWARE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Vitec Software Group AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’243.81 | 3’531.20 | 3’807.09 | 4’921.00 | 5’615.00 |
| Dividende | 3.35 | 3.91 | 4.45 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.84 % | 0.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.28 | 15.10 | 16.31 | ||
| KGV | 34.92 | 30.69 | 28.43 | ||
| EBIT in Mio. | 707.76 | 805.13 | 914.37 | 1’174.00 | 1’368.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’254.65 | 1’398.16 | 1’537.70 | 2’021.00 | 2’334.00 |
| Gewinn in Mio. | 428.49 | 520.87 | 615.25 | 773.00 | 903.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 485.06 | 576.11 | 658.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 602.53 | 727.26 | 855.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 550.00 | 686.00 | 835.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.02 | 12.94 | 15.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’052.33 | 3’400.67 | 3’708.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’156.33 | -1’280.67 | -1’409.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’027.80 | 1’179.20 | 1’280.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 712.25 | -366.50 | -407.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.11 | 27.11 | 29.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 182.00 | 531.60 | 575.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 15.62 | 16.29 | 16.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 121.13 | 130.57 | 141.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’757.04 | 1’665.90 | 1’751.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 374.00 | 382.00 | 400.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 161.24 | 168.21 | 209.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’842.85 | 5’253.70 | 5’746.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’174.83 | 9’727.50 | 10’327.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vitec Software Group AB (B) Aktie Analysen
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