Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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19.12.2024
BTT
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Wells Fargo & Co. Aktie Analysen & Prognosen
Wells Fargo & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.11 EUR | 239.66 | 1.24 | 10.7 | +10.9% | +2.39% | -7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "75.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 239.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLS FARGO & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.55% | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wells Fargo & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.11 EUR | 239.66 | -48.00 | 276.00 | 0.90 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wells Fargo & Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLS FARGO & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLS FARGO & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Schätzungen zu Wells Fargo in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’553.08 | 83’379.41 | 86’696.27 | |
| Dividende | 1.51 | 1.70 | 1.87 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.47 % | 2.72 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 5.30 | 5.61 | 6.45 | 7.85 |
| KGV | 13.00 | 12.27 | 10.67 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 28’209.91 | 28’531.04 | 30’283.18 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 18’697.96 | 18’434.88 | 20’049.91 | 23’354.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’887.44 | 18’149.61 | 20’099.70 | 23’354.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’080.04 | 23’905.99 | 26’190.92 | 30’903.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’801.32 | 23’563.65 | 25’725.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.35 | 5.52 | 6.51 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 5.61 | 6.45 | 7.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 50.76 | 54.05 | 56.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 178’005.50 | 181’464.60 | 179’109.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’934’069.78 | 1’963’564.32 | 2’014’590.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wells Fargo & Co. Aktie Analysen
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