Whirlpool Aktie 986081 / US9633201069
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17.01.2025
BTT
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Whirlpool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Whirlpool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.65 EUR | 6.65 | 1.53 | 9.08 | +8.31% | +5.55% | +7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "114.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHIRLPOOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whirlpool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.65 EUR | 6.65 | -65.00 | 278.00 | 0.75 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whirlpool Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| ENLINK MIDSTREAM US29336T1007 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| COWAY KR7021240007 |
Schätzungen zu Whirlpool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’136.90 | 16’682.48 | 17’569.00 | 18’497.00 |
| Dividende | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.38 % | 5.38 % | 5.38 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 11.41 | 13.45 | 14.73 | 19.13 |
| KGV | 11.40 | 9.67 | 8.83 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 1’127.15 | 1’256.67 | 1’392.00 | 1’549.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’484.23 | 1’656.96 | 1’823.00 | 2’027.00 |
| Gewinn in Mio. | 635.29 | 742.94 | 797.50 | 1’014.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 631.59 | 752.59 | 816.50 | 1’014.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 772.19 | 994.03 | 1’045.00 | 1’227.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 763.17 | 986.78 | 1’045.00 | 1’227.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.41 | 13.45 | 14.73 | 19.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.33 | 13.27 | 12.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’732.91 | 2’946.80 | 3’048.50 | 3’293.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -529.73 | -537.00 | -547.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’144.67 | 1’228.95 | 1’347.00 | 1’437.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -985.87 | -607.20 | -839.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.63 | 21.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 649.09 | 708.83 | 791.50 | 882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.82 | 12.91 | 14.22 | 16.65 |
| Buchwert/Aktie | 50.23 | 54.85 | 64.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’768.14 | 5’512.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.55 | 564.67 | 555.50 | 555.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’603.22 | 1’646.05 | 1’634.50 | 1’744.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’964.56 | 3’065.57 | 3’658.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’184.73 | 16’542.69 | 16’896.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whirlpool Corp. Aktie Analysen
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