Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
32.03
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-5.05
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-13.63%
18.05.2022
BRX
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.18 GBP | 6.12 | 1.25 | 11.87 | +11.18% | +3.68% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3088" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3008.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.16% | |
| KGV | 11.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.18 GBP | 6.12 | 15.00 | 199.00 | 0.65 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARBOUR ENERGY GB00BMBVGQ36 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’928.98 | 2’929.24 | 3’086.40 | 3’380.58 | 3’650.02 |
| Dividende | 0.99 | 1.04 | 1.13 | 1.22 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.54 % | 3.87 % | 4.17 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.17 | 2.43 | 2.58 | 2.95 |
| KGV | 14.56 | 13.51 | 12.05 | 11.36 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 635.99 | 676.99 | 743.42 | 796.71 | 879.77 |
| EBITDA in Mio. | 1’006.55 | 1’134.88 | 1’229.03 | 1’315.86 | |
| Gewinn in Mio. | 366.44 | 382.82 | 421.31 | 438.12 | 497.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366.61 | 382.15 | 419.95 | 438.12 | 497.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 490.75 | 516.12 | 568.99 | 622.49 | 700.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 492.11 | 519.08 | 576.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.17 | 2.40 | 2.51 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’000.00 | 1’035.00 | 1’105.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.03 | -430.68 | -475.63 | -482.70 | -494.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 717.99 | 767.02 | 813.10 | 1’030.73 | 1’100.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -583.70 | -507.92 | -498.36 | -450.80 | -456.80 |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.29 | 4.71 | 4.26 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 187.90 | 198.80 | 218.83 | 286.36 | 388.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.76 | 2.18 | 1.58 | 1.85 |
| Buchwert/Aktie | 19.34 | 20.50 | 21.75 | 24.74 | 26.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’541.07 | 4’573.15 | 4’644.28 | 5’115.55 | 3’844.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 475.75 | 488.86 | 519.85 | 549.25 | 530.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’482.32 | 3’667.24 | 3’857.60 | 3’976.05 | 4’232.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’509.45 | 9’631.97 | 9’896.20 | 10’736.60 | 11’173.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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