Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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1.72%
02.04.2025
BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 GBP | 5.66 | 1.26 | 10.98 | +9.69% | +4.18% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3088" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2689.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.73% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 GBP | 5.66 | -11.00 | 213.00 | 0.41 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’922.43 | 2’919.82 | 3’051.30 | 3’380.55 | 3’539.03 |
| Dividende | 0.99 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.17 % | 4.53 % | 4.92 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.11 | 2.34 | 2.55 | 2.84 |
| KGV | 12.25 | 11.66 | 10.52 | 9.65 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 634.71 | 667.67 | 724.71 | 796.67 | 864.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’021.01 | 1’060.68 | 1’129.49 | 1’228.99 | 1’315.86 |
| Gewinn in Mio. | 363.01 | 369.86 | 403.47 | 419.81 | 489.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.53 | 370.10 | 402.38 | 432.75 | 489.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 486.70 | 499.46 | 546.19 | 593.96 | 674.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 486.04 | 494.72 | 541.61 | 586.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.09 | 2.29 | 2.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’017.00 | 1’009.00 | 1’073.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.03 | -430.03 | -476.20 | -482.70 | -494.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 712.54 | 750.78 | 788.05 | 1’030.73 | 1’138.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.00 | -506.19 | -495.20 | -450.80 | -456.80 |
| Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.19 | 4.55 | 4.15 | 4.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 163.53 | 180.18 | 190.58 | 271.09 | 404.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 1.91 | 2.36 | 2.70 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 19.33 | 20.44 | 21.61 | 24.54 | 26.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’542.62 | 4’578.44 | 4’665.25 | 4’865.94 | 4’369.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 475.41 | 487.40 | 519.71 | 549.25 | 530.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’473.65 | 3’636.77 | 3’813.64 | 3’959.05 | 4’211.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’499.22 | 9’599.74 | 9’848.36 | 10’736.60 | 11’173.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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