Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
247.80
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3.40
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1.39%
16.04.2025
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.14 | 0.9 | 17.44 | +11.97% | +3.74% | -15.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "264.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.15% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -15.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.11% Aufschlag. | |
| KGV | 17.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.14 | 38.00 | 220.00 | 1.11 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 894’029.79 | 935’910.22 | 998’323.42 | 1’089’108.93 |
| Dividende | 6.57 | 10.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 3.13 % | 3.42 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 12.28 | 12.96 | 13.92 | 15.30 |
| KGV | 19.91 | 18.86 | 17.56 | 15.98 |
| EBIT in Mio. | 151’365.23 | 160’460.16 | 173’049.29 | 189’632.87 |
| EBITDA in Mio. | 181’449.61 | 227’078.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 128’596.39 | 135’731.85 | 146’853.01 | 160’455.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128’568.08 | 135’913.16 | 146’903.76 | 164’936.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171’262.71 | 180’929.38 | 195’534.95 | 221’097.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170’913.01 | 180’130.57 | 193’176.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.48 | 12.78 | 13.74 | 14.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’036.63 | 292’396.42 | 313’060.22 | 342’359.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’855.11 | -26’121.50 | -22’867.67 | 24’514.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164’566.93 | 159’347.50 | 175’551.04 | 173’723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’711.81 | -84’324.08 | -99’592.38 | -142’309.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.25 | 14.72 | 15.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 133’898.02 | 130’598.31 | 144’419.09 | 151’273.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.00 | 13.33 | 13.71 | |
| Buchwert/Aktie | 78.06 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -270’889.14 | -319’181.69 | -358’813.39 | -553’134.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 582’801.00 | 633’339.00 | 702’372.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’199.93 | 22’741.29 | 24’328.72 | 21’098.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’519.92 | 126’351.85 | 133’231.43 | 145’730.97 |
| Eigenkapital in Mio. | 815’718.63 | 859’078.59 | 901’893.45 | 976’028.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’187’409.79 | 1’244’366.60 | 1’298’425.98 | 1’254’418.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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