Xerox Aktie 49153526 / US98421M1062
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-1.62%
31.01.2025
BTT
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Xerox Aktie Analysen & Prognosen
Xerox Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.23 EUR | 1.21 | 4.49 | 6.04 | +16.19% | +10.93% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "9.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XEROX HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xerox Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.23 EUR | 1.21 | 84.00 | 456.00 | 1.05 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.56%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Xerox Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XEROX HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XEROX HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XEROX HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XEROX HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Xerox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’335.29 | 7’181.37 | 5’965.38 |
| Dividende | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.85 % | 5.85 % | 5.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.65 | 1.26 |
| KGV | 7.22 | 5.18 | 6.78 |
| EBIT in Mio. | 341.15 | 493.59 | 322.13 |
| EBITDA in Mio. | 492.79 | 690.87 | 557.81 |
| Gewinn in Mio. | 151.73 | 216.40 | 176.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151.73 | 216.40 | 176.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.76 | 299.36 | 236.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.18 | 1.65 | 1.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’095.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.00 | -1’582.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 443.00 | 350.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.00 | 1’237.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 2.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 380.00 | 268.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.14 | 7.71 | 7.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’691.98 | 3’284.60 | 2’768.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.00 | 82.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’467.00 | 1’903.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’168.00 | 1’400.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’465.00 | 10’240.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xerox Aktie Analysen
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