Xi'an Aero-Engin a Aktie 447131 / CNE000000JW1
41.18
CNY
-1.12
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-2.65%
22.11.2024
SHA
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Xi'an Aero-Engine PLC (A) Aktie Analysen & Prognosen
Xi'an Aero-Engine PLC (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.28 | 0.73 | 47.46 | +34.3% | +0.44% | -4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "46.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.66% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AECC AVIATION PO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.96% Aufschlag. | |
| KGV | 47.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xi'an Aero-Engine PLC (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.28 | 26.00 | 264.00 | 1.02 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xi'an Aero-Engine PLC (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AECC AVIATION PO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AECC AVIATION PO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| METALLURGICAL CORP CNE100000FX6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AECC AVIATION PO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AECC AVIATION PO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu Xi'an Aero-Engin a in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’692.40 | 57’457.60 | 65’967.88 |
| Dividende | 0.16 | 0.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.46 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.73 | 0.91 |
| KGV | 67.76 | 56.07 | 45.38 |
| EBIT in Mio. | 1’938.80 | 2’358.86 | 2’901.28 |
| EBITDA in Mio. | 4’152.44 | 4’663.95 | 5’264.46 |
| Gewinn in Mio. | 1’626.55 | 1’966.52 | 2’460.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’946.80 | 2’367.24 | 2’905.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’481.00 | 6’712.00 | 8’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’022.38 | -2’040.40 | -1’935.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’373.56 | 813.74 | 4’166.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’106.37 | 674.87 | 1’281.24 |
| Cashflow/Aktie | 3.28 | 1.19 | 1.55 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 15.30 | 15.91 | 16.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 876.90 | 1’062.87 | 1’236.21 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’948.36 | 1’903.71 | 1’842.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 40’837.57 | 42’777.38 | 45’031.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’891.77 | 117’293.98 | 128’082.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xi'an Aero-Engine PLC (A) Aktie Analysen
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