Xiaomi Fundamentalanalyse

Xiaomi Aktie VALOR 42399032 / ISIN KYG9830T1067

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.19 EUR	169.32			1.52	17.11	+26.05%	+0%		+12.77%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "51.7" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.77%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 12.77.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	169.32	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XIAOMI CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.52	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	17.11	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+26.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	38	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.19 EUR	169.32	-26.00	258.00	1.11	0.67


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%.
Beta	1.11	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XIAOMI CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAOMI CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	CHINA MOBILE HK0941009539

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XIAOMI CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAOMI CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	EQUIFAX US2944291051
	INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.			701’982.56	822’158.41	939’251.28
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie			2.36	2.90	3.29
KGV	18.92	17.04
EBIT in Mio.			65’946.65	82’073.06	92’994.54
EBITDA in Mio.			74’279.46	93’503.46	105’412.05
Gewinn in Mio.			61’371.29	77’134.74	85’627.01
Gewinn (bereinigt) in Mio.			61’768.70	82’647.65	94’316.01
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			71’434.25	91’202.99	96’764.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.				96’756.85	107’928.24
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			2.20	2.97	3.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			153’839.85
Cashflow (Investing) in Mio.			-19’373.26
Cashflow (Operations) in Mio.			63’816.58
Cashflow (Financing) in Mio.			1’439.46
Cashflow/Aktie			2.87	3.90	3.63
Free Cashflow in Mio.			59’540.93	98’166.78
Free Cashflow/Aktie			2.51
Buchwert/Aktie			13.77	16.55	20.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			-162’539.85	-294’356.60	-394’784.72
Ausgaben (Research & Development) in Mio.			43’162.97	40’305.00
Kapitalausgaben in Mio.			10’876.05	13’471.16	14’759.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			53’579.00
Eigenkapital in Mio.			331’965.28	412’488.41	496’672.43
Bilanzsumme in Mio.			620’846.81	841’012.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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