Xiaomi Fundamentalanalyse

Xiaomi Aktie VALOR 42399032 / ISIN KYG9830T1067

6.50

EUR

-0.41

EUR

-5.96%

28.02.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.50 EUR	166.46			0.99	32.14	+31.93%	+0%		+29.35%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "51.7" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+29.35%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 29.35.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	166.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XIAOMI CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.99	9.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.42%
KGV	32.14	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+31.93%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	35	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.50 EUR	166.46	-57.00	153.00	1.07	0.67


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XIAOMI CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAOMI CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126
	BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5
	INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XIAOMI CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAOMI CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	NOKIA FI0009000681
	SAP DE0007164600

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	447’120.86	532’020.41	682’442.26	811’960.20
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	1.14	1.47	2.19	2.93
KGV
EBIT in Mio.	31’509.78	41’430.34	63’706.74	84’211.61
EBITDA in Mio.	37’571.78	48’565.73	73’814.25	93’815.16
Gewinn in Mio.	30’324.09	39’389.95	58’241.43	72’654.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	31’735.66	40’737.78	58’241.43	72’654.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	35’381.27	46’403.17	70’308.14	93’146.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	34’156.25	44’914.68	79’466.51	93’146.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.13	1.47	2.19	2.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	94’406.99	113’852.90	162’411.00	187’288.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-12’905.71	-12’792.67
Cashflow (Operations) in Mio.	35’518.92	43’447.33
Cashflow (Financing) in Mio.	1’475.32	1’764.52
Cashflow/Aktie	1.46	1.79	3.00	3.28
Free Cashflow in Mio.	27’383.46	34’899.13	57’697.31
Free Cashflow/Aktie	1.38	1.67
Buchwert/Aktie	8.50	9.96	12.77	16.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-116’342.43	-110’661.17	-211’325.49	-330’835.55
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	29’899.78	34’636.46
Kapitalausgaben in Mio.	7’155.15	7’139.26	14’335.50	9’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	40’704.29	41’536.69
Eigenkapital in Mio.	213’257.02	249’870.10	324’923.02	397’577.52
Bilanzsumme in Mio.	421’407.12	488’232.45

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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