YIT Fundamentalanalyse

YIT Aktie VALOR 13176 / ISIN FI0009800643

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.49 EUR	0.67			9.07	10.73	+97.35%	+0%		+0.04%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "2.18" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+0.04%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.04.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.67	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist YIT ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	9.07	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.73	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+97.35%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.49 EUR	0.67	-23.00	278.00	0.58	0.23


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%.
Beta	0.58	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FORTUM FI0009007132
	KESKO OYJ FI0009000202
	ORION OYJ FI0009014377

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCIONA ES0125220311
	KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319
	SPIE FR0012757854

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’761.17	1’938.83	2’143.17	2’334.00
Dividende	0.00	0.02	0.08	0.15
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.66 %	3.25 %	5.91 %
Gewinn/Aktie	-0.05	0.08	0.20	0.28
KGV	-53.87	33.52	12.47	8.98
EBIT in Mio.	48.39	87.15	114.70	131.00
EBITDA in Mio.	73.83	113.00	141.50	150.00
Gewinn in Mio.	-11.19	22.58	52.98	69.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-8.29	16.13	44.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-10.77	29.32	65.00	84.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-10.77	29.32	65.00	84.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.07	0.07	0.20	0.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	64.00	75.00	104.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-13.00	-18.00	-18.00
Cashflow (Operations) in Mio.	151.17	77.33	132.20
Cashflow (Financing) in Mio.	-76.50	-88.50	-69.50
Cashflow/Aktie	0.29	0.37	0.41
Free Cashflow in Mio.	151.00	106.67	119.20
Free Cashflow/Aktie	0.37	0.24	-0.14
Buchwert/Aktie	2.99	3.07	3.17	3.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	643.53	625.00	503.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	19.64	22.96	24.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	691.33	712.17	759.67
Bilanzsumme in Mio.	2’418.50	2’458.33	2’548.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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