Zebra Technologies Fundamentalanalyse

Zebra Technologies Aktie VALOR 987800 / ISIN US9892071054

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
215.70 EUR	11.36			0.92	13.67	+12.6%	+0%		-15.29%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "228.11" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-15.29%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.29.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 282.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.36	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZEBRA TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.42%
KGV	13.67	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.6%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
215.70 EUR	11.36	70.00	233.00	1.38	0.67


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta	1.38	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem SP500	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEBRA TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEBRA TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010
	RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEBRA TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEBRA TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’237.87	5’548.57	5’826.24
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	15.12	16.95	18.59
KGV	16.15	14.40	13.13
EBIT in Mio.	1’050.13	1’148.54	1’224.59
EBITDA in Mio.	1’129.43	1’235.47	1’321.72
Gewinn in Mio.	589.97	684.69
Gewinn (bereinigt) in Mio.	780.11	872.85	934.43
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			1’183.03
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	739.40	866.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)	15.12	16.95	18.59
Gewinn/Aktie (reported)	11.72	13.59	14.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’538.95	2’710.91	2’877.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-68.50	-71.00
Cashflow (Operations) in Mio.	928.68	1’029.28	1’256.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-190.00	-203.00
Cashflow/Aktie	16.10	18.33	20.43
Free Cashflow in Mio.	781.72	890.56	1’017.55
Free Cashflow/Aktie	13.79	15.55	18.16
Buchwert/Aktie	81.74	94.52	111.04
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	770.74	175.47	-574.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	575.97	595.91	643.90
Kapitalausgaben in Mio.	65.55	72.39	96.71
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	909.00	962.60
Eigenkapital in Mio.	4’217.62	4’880.83	5’682.04
Bilanzsumme in Mio.	8’514.03	9’221.43

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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