Zomato Aktie 110296706 / INE758T01015
216.00
INR
-1.50
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-0.69%
14.02.2025
BOM
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Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.27 | 1.35 | 71.36 | +96.27% | +0% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "214.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 247.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOMATO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.28% | |
| KGV | 71.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +96.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.27 | -20.00 | 286.00 | 1.14 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOMATO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOMATO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOMATO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOMATO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu Zomato in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 202’465.11 | 302’438.13 | 409’161.91 | 517’590.72 | 635’697.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 1.71 | 3.61 | 7.08 | 10.78 |
| KGV | 269.73 | 126.27 | 59.87 | 30.51 | 20.05 |
| EBIT in Mio. | 904.41 | 7’614.24 | 28’960.88 | 109’020.50 | 248’815.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’316.50 | 18’243.63 | 41’094.40 | 78’166.00 | 106’377.67 |
| Gewinn in Mio. | 6’710.97 | 15’097.39 | 32’593.01 | 84’136.44 | 139’388.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’519.39 | 14’585.88 | 31’793.96 | 57’101.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’939.51 | 16’399.78 | 38’447.08 | 70’495.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’536.46 | 15’055.14 | 34’423.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 1.62 | 3.74 | 8.26 | 10.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 215’330.25 | 307’407.13 | 351’676.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’967.63 | -1’847.63 | 786.67 | 14’361.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’974.76 | 21’457.05 | 40’513.25 | 64’045.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 82’352.25 | -1’670.75 | -1’994.25 | -1’124.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 2.87 | 5.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 869.84 | 12’067.11 | 31’514.74 | 84’120.28 | 140’736.96 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.61 | 1.51 | 5.50 | 6.78 | 9.36 |
| Buchwert/Aktie | 29.95 | 31.00 | 35.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’375.54 | -109’873.76 | -147’227.57 | -386’241.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’617.26 | 9’587.74 | 9’522.26 | 6’345.00 | 7’842.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127’760.33 | 186’978.00 | 237’086.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 277’520.53 | 290’126.51 | 327’702.44 | 437’092.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 298’311.06 | 324’168.65 | 371’395.69 | 485’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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