3i Fundamentalanalyse

3i Aktie VALOR 3208041 / ISIN GB00B1YW4409

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
36.97 GBP	46.71			1.7	5.32	+6.96%	+2.1%		-6.78%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "4103" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.78%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.78.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3901.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	46.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist 3I GROUP PLC. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.7	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.32	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.96%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.1%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
36.97 GBP	46.71	-32.00	168.00	0.94	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%.
Beta	0.94	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398
	BARCLAYS PLC GB0031348658
	MAN GROUP PLC REGISTERED SHS JE00BJ1DLW90
	NORMA GROUP SE DE000A1H8BV3

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3I GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARCLAYS GB0031348658
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3I GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COFACE FR0010667147
	MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012
	ORIX JP3200450009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	5’743.25	6’077.02	6’367.07
Dividende	0.69	0.81	0.89	0.00
Dividendenrendite (in %)	1.84 %	2.16 %	2.37 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	5.76	5.75	6.39
KGV	6.50	6.51	5.85
EBIT in Mio.	5’669.10	5’726.97	6’475.43
EBITDA in Mio.	5’439.54	6’050.03	6’271.52
Gewinn in Mio.	5’569.62	5’631.96	6’389.96
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’568.80	5’792.87	6’605.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’571.41	5’633.77	6’391.96
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’601.79	6’221.09	6’623.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.74	5.74	6.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’579.00	7’601.00	8’683.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3.00	0.00	0.00
Cashflow (Operations) in Mio.	268.50	587.00	558.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-700.00	-788.00	-858.00
Cashflow/Aktie	3.49	4.14	3.56
Free Cashflow in Mio.	-672.00	98.00	101.00
Free Cashflow/Aktie	-0.70	0.10	0.10
Buchwert/Aktie	25.89	30.98	36.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	887.88	836.82	831.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	577.00	183.50	221.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	25’066.13	29’936.20	35’075.64
Bilanzsumme in Mio.	27’346.00	30’981.00	35’271.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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