Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
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5.62
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17.04%
23.11.2020
BRX
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.70 EUR | 4.12 | 1.13 | 10.52 | +8.71% | +3.19% | +5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "33.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AALBERTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.39% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.70 EUR | 4.12 | 63.00 | 147.00 | 1.56 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’172.32 | 3’246.77 | 3’426.27 | 3’614.90 |
| Dividende | 1.08 | 1.10 | 1.17 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.14 % | 3.32 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.22 | 3.59 | 3.80 |
| KGV | 11.72 | 10.92 | 9.78 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 425.33 | 460.52 | 514.26 | 550.90 |
| EBITDA in Mio. | 622.92 | 663.28 | 720.64 | |
| Gewinn in Mio. | 281.61 | 309.04 | 350.43 | 385.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329.49 | 350.50 | 390.34 | 431.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379.61 | 417.94 | 471.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 2.87 | 3.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’020.73 | 2’092.25 | 2’216.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.10 | -250.93 | -249.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513.84 | 553.78 | 576.24 | 558.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.30 | -136.65 | -151.85 | |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.40 | 5.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 203.90 | 276.90 | 300.12 | 355.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.34 | 2.69 | |
| Buchwert/Aktie | 23.73 | 25.44 | 27.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 489.07 | 351.28 | 198.90 | 46.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.35 | 234.80 | 230.25 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’648.82 | 2’840.73 | 3’066.40 | 3’306.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’175.20 | 4’326.18 | 4’535.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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