Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
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5.62
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17.04%
23.11.2020
BRX
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.14 EUR | 3.7 | 1.2 | 9.34 | +7.74% | +3.45% | -10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "32.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AALBERTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.88% | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.14 EUR | 3.70 | 75.00 | 233.00 | 1.43 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’207.58 | 3’385.20 | 3’581.63 | 3’672.90 | 3’857.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.15 | 1.23 | 1.23 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.63 % | 3.89 % | 3.89 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.48 | 3.84 | 4.05 | 4.36 |
| KGV | 10.10 | 9.06 | 8.22 | 7.80 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 448.16 | 494.19 | 545.43 | 560.50 | 657.20 |
| EBITDA in Mio. | 669.37 | 701.43 | 770.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 299.53 | 337.30 | 366.49 | 391.20 | 423.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 343.43 | 385.53 | 424.75 | 454.80 | 490.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 398.61 | 457.38 | 480.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.78 | 3.03 | 3.20 | 3.54 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’082.81 | 2’170.03 | 2’355.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.13 | -262.43 | -287.17 | -300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 531.18 | 545.40 | 592.97 | 626.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165.75 | -189.20 | -168.37 | -42.50 | |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.79 | 5.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 267.38 | 282.30 | 264.35 | 284.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.70 | 2.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.09 | 27.01 | 28.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 469.50 | 379.74 | 412.07 | -81.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.78 | 251.12 | 287.23 | 284.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’756.77 | 2’969.50 | 3’156.01 | 3’558.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’332.68 | 4’508.48 | 4’663.73 | 4’923.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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