Arcadis NV Fundamentalanalyse

Arcadis NV Aktie VALOR 3855248 / ISIN NL0006237562

57.41

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1.86

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3.34%

25.06.2024

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.66			1.42	11.8	+14.31%	+2.5%		-7.37%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "58.9" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.37%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.37.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.66	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.42	36.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.81%
KGV	11.8	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.31%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.5%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
49.06 EUR	4.66	-24.00	210.00	0.66	0.39


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%.
Beta	0.66	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANIJAY GROUP NL0015000X07
	JDE PEETS NV NL0014332678
	SBM OFFSHORE NL0000360618

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS ACTIVIDADES ES0167050915
	KAJIMA JP3210200006
	EXEO GROUP JP3254200003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’773.53	5’212.74	5’679.24	5’743.44	5’375.10
Dividende	1.15	1.31	1.47	1.70
Dividendenrendite (in %)	2.34 %	2.68 %	3.00 %	3.48 %	%
Gewinn/Aktie	3.49	4.02	4.49	5.34	5.94
KGV	14.01	12.16	10.90	9.16	8.24
EBIT in Mio.	471.15	537.49	584.92	654.80	716.10
EBITDA in Mio.	583.83	675.75	720.07
Gewinn in Mio.	293.86	346.17	378.84	399.91
Gewinn (bereinigt) in Mio.	317.49	368.25	402.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	411.97	477.55	534.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	414.71	472.74	538.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.28	3.90	4.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’188.30	4’523.40	4’840.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-75.23	-58.43	-59.20
Cashflow (Operations) in Mio.	425.90	474.08	527.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-256.33	-255.90	-257.45
Cashflow/Aktie	4.95	5.52	5.98
Free Cashflow in Mio.	316.53	359.00
Free Cashflow/Aktie	3.50	3.95
Buchwert/Aktie	16.03	18.64	21.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	565.06	322.18	52.17
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	62.09	63.33	76.46	65.88
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’413.30	1’650.29	1’899.90	2’116.41
Bilanzsumme in Mio.	4’007.33	4’239.20	4’494.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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