Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.54 EUR | 25.33 | 1.22 | 15.77 | +18.08% | +1.16% | -16.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "5629" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7953.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.23% | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.54 EUR | 25.33 | 119.00 | 519.00 | 1.59 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.19%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 743’130.37 | 854’875.36 | 952’867.96 | 767’000.00 | 864’000.00 |
| Dividende | 53.21 | 74.83 | 94.18 | 110.00 | 128.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.27 % | 1.59 % | 1.86 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 232.15 | 299.47 | 354.87 | 220.00 | 256.00 |
| KGV | 25.45 | 19.73 | 16.65 | 26.86 | 23.08 |
| EBIT in Mio. | 229’025.87 | 290’566.09 | 340’549.14 | 215’000.00 | 251’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 256’838.25 | 323’000.79 | 387’381.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 171’434.31 | 218’720.85 | 256’871.33 | 162’000.00 | 189’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177’692.36 | 217’096.65 | 249’101.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228’279.43 | 290’207.09 | 340’271.67 | 216’000.00 | 252’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 228’279.43 | 290’207.09 | 340’271.67 | 216’000.00 | 252’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 228.90 | 298.53 | 360.60 | 220.00 | 256.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 424’700.00 | 498’900.00 | 546’842.86 | 432’600.00 | 476’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’140.00 | -27’300.00 | -28’600.00 | -28’000.00 | -28’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124’459.20 | 224’369.00 | 247’031.60 | 172’700.00 | 204’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74’788.20 | -99’074.00 | -118’506.60 | -102’600.00 | -97’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 231.80 | 322.85 | 367.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84’399.00 | 197’361.25 | 220’839.50 | 144’700.00 | 176’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 91.65 | 226.00 | 281.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 685.05 | 834.46 | 1’019.25 | 1’116.00 | 1’244.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’046.86 | -101’147.94 | -199’888.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68’450.00 | 74’200.00 | 81’450.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’600.00 | 19’750.00 | 20’833.33 | 22’000.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’820.00 | 169’600.00 | 179’840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 518’265.43 | 623’996.81 | 740’390.56 | 822’000.00 | 916’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 812’279.00 | 941’796.00 | 1’080’599.40 | 1’083’000.00 | 1’183’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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