Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
60.24
EUR
-0.48
EUR
-0.79%
21.02.2025
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.81 EUR | 44.79 | 1.07 | 26.14 | +27.25% | +0.76% | +0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "9424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8866.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16% | |
| KGV | 26.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.81 EUR | 44.79 | 86.00 | 453.00 | 1.43 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 732’799.09 | 850’658.74 | 949’674.84 | 785’000.00 | 862’500.00 |
| Dividende | 57.33 | 83.66 | 104.10 | 122.00 | 142.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.87 % | 1.08 % | 1.27 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 229.63 | 300.43 | 356.18 | 279.25 | 322.55 |
| KGV | 41.94 | 32.05 | 27.04 | 34.49 | 29.86 |
| EBIT in Mio. | 224’934.75 | 290’609.61 | 341’079.08 | 251’500.00 | 290’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 246’687.73 | 315’045.54 | 377’473.65 | 316’000.00 | 354’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 168’287.87 | 219’352.27 | 258’473.01 | 188’950.00 | 218’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168’553.89 | 208’017.32 | 242’276.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 223’733.86 | 290’078.38 | 340’560.37 | 252’000.00 | 291’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222’782.20 | 293’059.30 | 348’125.00 | 252’000.00 | 291’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 227.84 | 299.44 | 358.55 | 279.25 | 322.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411’466.67 | 493’233.33 | 540’155.56 | 467’700.00 | 521’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’242.86 | -25’214.29 | -21’500.00 | -21’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128’618.14 | 209’897.14 | 244’423.00 | 216’714.50 | 239’792.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69’047.86 | -90’716.86 | -123’073.14 | -107’107.50 | -110’070.50 |
| Cashflow/Aktie | 221.32 | 300.35 | 340.41 | 379.40 | 426.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 91’361.00 | 176’540.00 | 214’794.43 | 195’214.50 | 218’292.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.57 | 234.03 | 295.97 | 357.40 | 391.60 |
| Buchwert/Aktie | 703.48 | 864.10 | 1’041.61 | 1’206.95 | 1’372.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’185.70 | -116’003.91 | -205’335.37 | -360’924.00 | -486’567.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’055.56 | 18’500.00 | 18’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’228.57 | 189’342.86 | 201’371.43 | 216’800.00 | 229’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 521’214.78 | 640’060.91 | 759’117.06 | 828’785.50 | 938’164.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 807’199.38 | 954’315.50 | 1’092’995.63 | 1’104’029.50 | 1’221’008.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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