Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.39 EUR | 43.42 | 1.31 | 26.35 | +33.82% | +0.81% | +16.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "6096" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7870.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.5% | |
| KGV | 26.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.39 EUR | 43.42 | 68.00 | 408.00 | 1.31 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.08%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 659’773.93 | 778’389.82 | 886’194.25 | 846’000.00 | |
| Dividende | 59.90 | 85.67 | 102.68 | 111.50 | 131.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.94 % | 1.13 % | 1.23 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 181.67 | 252.21 | 310.54 | 299.10 | |
| KGV | 50.09 | 36.08 | 29.30 | 28.79 | 30.42 |
| EBIT in Mio. | 176’911.63 | 241’740.33 | 297’474.90 | 269’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 209’877.65 | 283’351.25 | 343’871.37 | 338’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 134’725.96 | 186’035.14 | 229’039.54 | 202’100.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137’923.35 | 187’781.93 | 217’956.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177’526.11 | 243’897.43 | 301’394.39 | 269’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176’063.64 | 242’881.82 | 304’840.00 | 269’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 179.26 | 251.33 | 309.17 | 299.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 362’166.67 | 431’250.00 | 480’083.33 | 477’900.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’880.00 | -25’500.00 | -26’280.00 | -21’500.00 | -21’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110’474.80 | 177’044.80 | 208’722.80 | 191’631.50 | 221’349.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’818.20 | -74’526.40 | -101’848.80 | -95’799.50 | -102’358.50 |
| Cashflow/Aktie | 180.38 | 257.89 | 304.73 | 354.50 | 406.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 73’343.50 | 138’756.00 | 174’278.50 | 170’131.50 | 199’849.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 90.85 | 186.70 | 258.15 | 310.40 | 363.90 |
| Buchwert/Aktie | 669.72 | 800.29 | 947.57 | 1’052.00 | 1’205.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’457.41 | -74’355.83 | -156’850.82 | -215’389.00 | -330’170.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’283.33 | 18’583.33 | 19’233.33 | 18’500.00 | 18’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170’860.00 | 180’680.00 | 189’080.00 | 204’200.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 493’030.15 | 587’735.76 | 686’175.15 | 722’856.50 | 824’248.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 768’356.60 | 885’084.20 | 998’774.60 | 995’700.50 | 1’104’442.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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