Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
8’690.00
JPY
-70.00
JPY
-0.80%
19.12.2024
TOKIO
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.08 EUR | 45.82 | 1.37 | 23.82 | +31.8% | +0.85% | -7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "6096" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8412.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.35% | |
| KGV | 23.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.08 EUR | 45.82 | 78.00 | 421.00 | 1.31 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 674’070.77 | 794’497.04 | 871’566.67 | 846’000.00 | |
| Dividende | 58.09 | 81.42 | 111.50 | 131.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.94 % | 1.13 % | 1.28 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 192.65 | 263.76 | 317.64 | 298.50 | 299.10 |
| KGV | 45.11 | 32.95 | 27.36 | 29.11 | 29.05 |
| EBIT in Mio. | 189’432.24 | 255’338.54 | 278’666.67 | 269’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 218’461.34 | 286’255.23 | 358’550.00 | 338’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 142’676.42 | 194’420.89 | 210’466.67 | 202’100.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149’596.05 | 192’903.37 | 229’781.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 188’388.01 | 255’030.24 | 279’000.00 | 269’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 187’926.43 | 256’264.29 | 279’000.00 | 269’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 188.10 | 255.29 | 316.54 | 298.50 | 299.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 500’466.67 | 477’900.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’233.33 | -25’233.33 | -21’500.00 | -21’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’494.17 | 180’038.50 | 211’060.50 | 191’631.50 | 221’349.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’254.33 | -78’928.67 | -102’517.83 | -95’799.50 | -102’358.50 |
| Cashflow/Aktie | 199.70 | 272.19 | 318.28 | 354.50 | 406.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 77’977.50 | 145’671.83 | 181’810.50 | 170’131.50 | 199’849.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 90.85 | 186.70 | 258.15 | 310.40 | 363.90 |
| Buchwert/Aktie | 682.85 | 824.57 | 991.34 | 1’052.00 | 1’205.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’476.97 | -84’585.62 | -169’434.43 | -215’389.00 | -330’170.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72’200.00 | 80’100.00 | 93’400.00 | 102’100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’212.50 | 19’675.00 | 18’500.00 | 18’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183’400.00 | 204’200.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 501’930.17 | 605’314.06 | 718’983.56 | 722’856.50 | 824’248.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 780’172.57 | 904’156.57 | 1’040’631.00 | 995’700.50 | 1’104’442.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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