Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
9’158.00
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17.01.2025
TOKIO
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.32 EUR | 48.57 | 1.19 | 26.94 | +31.19% | +0.8% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "9424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8938.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.21% | |
| KGV | 26.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.32 EUR | 48.57 | 61.00 | 453.00 | 1.35 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| NIPPON TELG. & TEL. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 693’288.52 | 820’391.19 | 909’296.09 | 881’566.67 | 862’500.00 |
| Dividende | 61.69 | 89.49 | 101.34 | 122.00 | 142.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.98 % | 1.11 % | 1.33 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 210.44 | 287.16 | 336.53 | 314.77 | 322.55 |
| KGV | 43.52 | 31.89 | 27.21 | 29.09 | 28.39 |
| EBIT in Mio. | 202’867.18 | 273’244.42 | 319’708.91 | 293’000.00 | 290’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 227’153.01 | 297’796.89 | 358’799.40 | 368’550.00 | 354’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 152’639.83 | 207’879.71 | 242’745.56 | 221’200.00 | 218’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155’516.05 | 199’443.37 | 238’106.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 201’657.42 | 272’936.12 | 319’255.98 | 293’333.33 | 291’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 204’039.29 | 278’007.14 | 324’308.33 | 293’333.33 | 291’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 213.55 | 288.57 | 340.99 | 314.77 | 322.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402’262.50 | 481’800.00 | 520’925.00 | 526’666.67 | 521’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’350.00 | -24’750.00 | -25’400.00 | -21’500.00 | -21’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132’926.00 | 209’866.83 | 245’547.00 | 216’714.50 | 239’792.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67’007.33 | -82’751.33 | -115’008.83 | -107’107.50 | -110’070.50 |
| Cashflow/Aktie | 210.35 | 292.44 | 334.34 | 379.40 | 426.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 92’876.00 | 176’333.50 | 215’613.67 | 195’214.50 | 218’292.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 133.45 | 243.50 | 311.30 | 357.40 | 391.60 |
| Buchwert/Aktie | 697.59 | 859.98 | 1’034.60 | 1’206.95 | 1’372.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’611.22 | -99’561.37 | -189’719.30 | -360’924.00 | -486’567.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’100.00 | 85’600.00 | 96’100.00 | 102’100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’300.00 | 19’312.50 | 19’800.00 | 18’500.00 | 18’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’528.57 | 190’114.29 | 200’671.43 | 191’700.00 | 229’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 511’738.37 | 636’974.72 | 757’216.90 | 828’785.50 | 938’164.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 801’715.86 | 954’188.00 | 1’093’040.14 | 1’104’029.50 | 1’221’008.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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