Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
47.48
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-2.05
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-4.13%
15:13:33
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.88 EUR | 40.2 | 1.03 | 22.37 | +22.21% | +0.8% | -13.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "9630" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8702.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.49% | |
| KGV | 22.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.88 EUR | 40.20 | 91.00 | 490.00 | 1.52 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MS&AD INSURANCE JP3890310000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 743’130.20 | 852’487.23 | 949’737.59 | 821’000.00 | 906’500.00 |
| Dividende | 53.82 | 77.28 | 96.09 | 123.50 | 142.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.97 % | 1.20 % | 1.54 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 234.07 | 299.06 | 353.08 | 281.75 | 323.05 |
| KGV | 34.20 | 26.77 | 22.67 | 28.41 | 24.78 |
| EBIT in Mio. | 229’025.87 | 289’849.43 | 339’669.14 | 254’000.00 | 291’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 252’851.73 | 318’909.06 | 377’773.98 | 316’000.00 | 354’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 171’434.31 | 218’187.52 | 256’258.00 | 190’850.00 | 218’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177’692.36 | 217’096.65 | 249’101.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228’279.43 | 289’490.43 | 339’391.67 | 254’500.00 | 291’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 228’279.43 | 289’490.43 | 339’391.67 | 254’500.00 | 291’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 231.56 | 297.26 | 357.29 | 281.75 | 323.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 417’650.00 | 537’350.00 | 471’200.00 | 518’750.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’616.67 | -26’333.33 | -21’500.00 | -21’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’353.67 | 216’419.17 | 208’164.50 | 234’292.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74’663.17 | -109’157.50 | -110’670.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 235.78 | 322.70 | 364.02 | 379.40 | 426.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 91’484.40 | 190’223.00 | 218’421.00 | 186’664.50 | 212’792.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.57 | 234.03 | 295.97 | 357.40 | 391.60 |
| Buchwert/Aktie | 694.39 | 846.72 | 1’025.28 | 1’182.45 | 1’347.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’904.16 | -109’478.25 | -209’463.31 | -360’924.00 | -486’567.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68’450.00 | 74’200.00 | 81’450.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’228.57 | 20’000.00 | 18’500.00 | 18’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166’733.33 | 184’666.67 | 216’800.00 | 229’900.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 515’529.27 | 621’556.58 | 734’702.49 | 810’435.50 | 920’014.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 803’887.17 | 933’590.50 | 1’065’461.83 | 1’091’679.50 | 1’210’208.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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