AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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1.73%
15.11.2024
BRX
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.26 EUR | 1.65 | 0.85 | 13.85 | +9.22% | +2.61% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "15.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.4% Aufschlag. | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.26 EUR | 1.65 | 122.00 | 364.00 | 1.62 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SÜSS MICROTEC SE DE000A1K0235 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 623.91 | 608.78 | 690.58 | 774.91 | 798.10 |
| Dividende | 0.38 | 0.38 | 0.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.78 % | 3.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 0.99 | 1.14 | 1.42 | 1.63 |
| KGV | 13.45 | 14.00 | 12.15 | 9.74 | 8.49 |
| EBIT in Mio. | 135.56 | 139.47 | 181.83 | 204.27 | 214.60 |
| EBITDA in Mio. | 149.22 | 155.61 | 199.42 | 194.63 | 221.30 |
| Gewinn in Mio. | 119.14 | 115.71 | 146.12 | 144.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.69 | 112.04 | 129.57 | 116.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136.41 | 140.27 | 182.90 | 155.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135.62 | 139.63 | 183.08 | 155.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 0.97 | 1.14 | 1.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 268.37 | 271.12 | 315.56 | 391.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.58 | -33.15 | -33.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.31 | 205.10 | 167.81 | 193.00 | 204.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.25 | -44.80 | -49.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.45 | 1.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.75 | 146.68 | 138.81 | 72.42 | 68.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 1.59 | 1.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.53 | 8.18 | 8.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -147.36 | -247.21 | -321.68 | -491.15 | -625.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 92.73 | 85.66 | 89.51 | 100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.46 | 36.65 | 33.35 | 43.60 | 42.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.25 | 45.35 | 48.70 | 53.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 847.77 | 913.65 | 997.18 | 1’030.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’087.51 | 1’150.95 | 1’256.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 01.11.24 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 01.11.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.11.24 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 01.11.24 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 31.10.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital |