Albertsons Companies Aktie 28872874 / US0130911037
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1.29%
19.11.2024
BTT
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Albertsons Companies Inc Aktie Analysen & Prognosen
Albertsons Companies Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 10.94 | 0.51 | 8.71 | +1.96% | +2.5% | +1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBERTSONS COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albertsons Companies Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 10.94 | -39.00 | 190.00 | 0.42 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Albertsons Companies Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBERTSONS COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBERTSONS COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBERTSONS COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBERTSONS COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Albertsons Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’424.09 | 82’012.72 | 83’659.40 | 84’391.60 | 86’079.40 |
| Dividende | 0.38 | 0.36 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 1.99 % | 1.84 % | 3.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.30 | 2.39 | 2.00 | 2.06 |
| KGV | 8.48 | 8.38 | 8.05 | 9.63 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 2’144.14 | 2’071.63 | 2’202.88 | 1’961.20 | 2’000.40 |
| EBITDA in Mio. | 3’962.04 | 4’008.66 | 4’089.52 | 3’875.00 | 3’953.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’335.22 | 1’336.12 | 1’398.97 | 1’168.50 | 1’198.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’335.22 | 1’336.12 | 1’398.97 | 1’168.50 | 1’198.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’718.03 | 1’642.96 | 1’790.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’509.88 | 1’836.13 | 1’871.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 2.28 | 2.26 | 2.00 | 2.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 2.12 | 2.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’312.73 | 22’710.56 | 23’157.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’909.33 | -1’984.50 | -1’950.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’026.67 | 3’007.50 | 3’396.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -607.33 | -603.50 | -1’800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 5.05 | 5.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’072.77 | 1’482.67 | 1’774.35 | 1’890.40 | 1’958.40 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.93 | 7.72 | 9.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’041.46 | 8’741.25 | 8’482.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’943.05 | 2’041.79 | 2’028.43 | 2’031.30 | 2’031.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’125.68 | 20’506.78 | 20’386.95 | 20’694.90 | 21’120.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’559.68 | 4’610.99 | 5’703.28 | 6’460.50 | 7’340.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’569.37 | 27’245.07 | 26’818.40 | 25’603.00 | 25’727.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albertsons Companies Inc Aktie Analysen
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