Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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1.29%
23.10.2024
BRX
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.22 EUR | 16.99 | 0.91 | 19.45 | +15.84% | +1.91% | -0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "481.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 478.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.37% | |
| KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.22 EUR | 16.99 | -19.00 | 155.00 | 0.94 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’369.15 | 77’013.67 | 85’393.94 | 81’675.00 |
| Dividende | 8.99 | 9.61 | 11.28 | 12.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.04 % | 2.39 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 22.07 | 23.84 | 27.44 | 25.68 |
| KGV | 21.39 | 19.80 | 17.20 | 18.38 |
| EBIT in Mio. | 12’476.52 | 13’384.19 | 15’423.04 | 14’633.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’771.29 | 15’704.96 | 17’839.33 | |
| Gewinn in Mio. | 8’987.83 | 9’711.84 | 11’265.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’133.18 | 9’848.49 | 11’366.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’051.00 | 13’026.14 | 15’129.77 | 14’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’034.77 | 13’046.59 | 15’129.77 | 14’325.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.81 | 23.61 | 27.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’644.80 | 28’750.60 | 29’444.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’717.00 | -2’691.25 | -2’342.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’602.18 | 12’132.59 | 12’086.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’491.77 | -4’533.97 | -4’743.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.40 | 27.71 | 32.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’109.48 | 8’702.56 | 9’599.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.92 | 19.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 113.29 | 127.59 | 150.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’001.65 | -2’753.10 | -7’427.85 | -9’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’889.00 | 1’963.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’717.00 | 2’593.79 | 2’457.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’182.50 | 13’206.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’040.74 | 52’951.29 | 61’150.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’133.10 | 97’561.80 | 106’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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