Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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1.29%
23.10.2024
BRX
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.31 EUR | 17.47 | 0.9 | 19.57 | +15.75% | +1.87% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "481.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 480.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.01% Aufschlag. | |
| KGV | 19.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.31 EUR | 17.47 | -14.00 | 148.00 | 0.96 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERICSSON B SE0000108656 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’800.68 | 73’166.09 | 76’330.50 | 82’570.30 | 81’675.00 |
| Dividende | 8.18 | 8.93 | 9.52 | 10.84 | 12.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.92 % | 2.04 % | 2.33 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 19.01 | 21.89 | 23.46 | 25.99 | 25.68 |
| KGV | 24.50 | 21.28 | 19.85 | 17.92 | 18.13 |
| EBIT in Mio. | 10’947.42 | 12’392.81 | 13’169.92 | 14’841.00 | 14’633.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’210.05 | 14’690.44 | 15’489.62 | 17’091.78 | |
| Gewinn in Mio. | 7’743.28 | 8’927.73 | 9’550.99 | 10’800.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’955.05 | 9’081.51 | 9’698.88 | 10’972.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’344.27 | 11’956.29 | 12’809.20 | 14’306.19 | 14’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’307.76 | 11’955.96 | 12’821.40 | 14’306.19 | 14’325.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.69 | 21.74 | 23.25 | 25.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’760.25 | 26’894.00 | 28’149.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’702.00 | -2’750.00 | -2’666.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’602.52 | 10’573.87 | 11’952.80 | 12’154.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’204.75 | -3’752.98 | -4’124.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.57 | 25.83 | 27.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’398.36 | 7’384.53 | 8’936.12 | 9’548.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.98 | 18.40 | 20.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 99.81 | 113.44 | 127.45 | 148.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’728.41 | 1’909.06 | -2’920.10 | -6’781.37 | -9’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’722.50 | 1’899.00 | 1’958.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’581.21 | 2’691.83 | 2’512.44 | 2’466.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’987.50 | 12’215.00 | 12’720.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’397.89 | 47’110.57 | 52’925.72 | 61’611.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’067.89 | 92’684.11 | 98’029.00 | 114’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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