Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
224.34
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5.28
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2.41%
17.01.2025
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.90 EUR | 15.95 | 0.83 | 17.99 | +15.02% | +0% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "235.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.81% Aufschlag. | |
| KGV | 17.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.90 EUR | 15.95 | 30.00 | 252.00 | 1.23 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’242.61 | 4’579.77 | 4’928.57 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.25 | 11.73 | 13.50 |
| KGV | 21.88 | 19.11 | 16.61 |
| EBIT in Mio. | 932.28 | 1’040.30 | 1’201.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’078.74 | 1’209.50 | 1’356.57 |
| Gewinn in Mio. | 756.25 | 856.06 | 998.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 756.25 | 856.06 | 998.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 874.28 | 1’025.87 | 1’266.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 770.00 | 897.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.25 | 11.73 | 13.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.55 | 8.82 | 10.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’985.04 | 3’208.75 | 3’528.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.50 | -125.70 | -129.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 820.48 | 950.83 | 1’055.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.33 | -565.00 | -636.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.60 | 13.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 750.33 | 842.65 | 932.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.04 | 11.44 | |
| Buchwert/Aktie | 59.45 | 67.89 | 75.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’735.21 | -2’102.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 370.75 | 386.22 | 435.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 170.87 | 205.51 | 126.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’791.73 | 1’864.34 | 1’974.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’286.59 | 4’548.07 | 4’749.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’897.63 | 7’074.20 | 7’527.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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