Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
213.55
USD
0.82
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19.12.2024
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.00 EUR | 17.18 | 0.81 | 19.7 | +15.94% | +0% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "235.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.27% Aufschlag. | |
| KGV | 19.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.00 EUR | 17.18 | 29.00 | 262.00 | 1.23 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| XPO US9837931008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’002.83 | 4’243.60 | 4’579.43 | 4’947.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.34 | 10.27 | 11.81 | 13.67 |
| KGV | 22.86 | 20.80 | 18.08 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | 868.78 | 933.71 | 1’044.59 | 1’250.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’006.27 | 1’079.56 | 1’214.73 | 1’403.60 |
| Gewinn in Mio. | 698.77 | 756.74 | 858.84 | 998.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 698.77 | 756.74 | 858.84 | 998.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 788.18 | 874.88 | 1’029.34 | 1’266.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 612.00 | 770.00 | 897.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.34 | 10.27 | 11.81 | 13.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.86 | 7.55 | 8.89 | 10.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’817.76 | 2’986.35 | 3’212.42 | 3’565.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.27 | -110.50 | -125.70 | -129.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 666.89 | 825.95 | 942.20 | 1’055.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.93 | -277.33 | -565.00 | -636.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 11.60 | 13.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 587.87 | 729.97 | 817.16 | 929.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.47 | 9.42 | 10.54 | |
| Buchwert/Aktie | 52.69 | 59.45 | 67.89 | 75.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’105.48 | -1’735.21 | -2’102.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 353.45 | 371.18 | 386.96 | 435.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.57 | 174.49 | 206.34 | 126.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’707.56 | 1’793.94 | 1’866.14 | 1’974.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’910.00 | 4’331.57 | 4’700.67 | 4’749.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’381.38 | 6’912.78 | 7’254.73 | 7’527.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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