Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
34.21
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-0.18
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-0.52%
28.03.2025
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 9.05 | 1.28 | 13.27 | +15.74% | +1.3% | -4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.88% | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 9.05 | -2.00 | 185.00 | 0.78 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’666.39 | 19’609.34 | 20’659.88 | 22’604.10 | 24’027.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.31 % | 1.37 % | 1.45 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3.08 | ||||
| KGV | 17.81 | 15.03 | 12.94 | 10.82 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 1’023.30 | 1’143.60 | 1’257.07 | 1’428.99 | 1’466.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’416.00 | 1’551.73 | 1’704.98 | 1’938.07 | 1’918.00 |
| Gewinn in Mio. | 515.60 | 609.93 | 702.88 | 851.98 | 845.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 515.60 | 609.93 | 702.88 | 851.98 | 845.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 597.54 | 749.95 | 905.64 | 1’127.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 597.54 | 749.95 | 905.64 | 1’127.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.08 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 2.10 | 2.39 | 2.83 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’656.22 | 1’809.84 | 2’059.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -671.81 | -602.53 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 999.33 | 1’128.25 | 1’413.00 | 1’873.00 | 1’980.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.56 | -342.79 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.39 | 3.46 | 4.68 | 4.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 420.66 | 500.23 | 589.53 | 665.32 | 590.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.75 | 2.10 | 2.05 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 12.42 | 14.33 | 16.21 | 18.70 | 21.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’443.08 | 4’088.91 | 3’744.53 | 3’711.99 | 3’092.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 524.05 | 555.16 | 576.89 | 700.77 | 769.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 282.27 | 286.92 | 327.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’317.78 | 3’876.22 | 4’393.86 | 5’059.00 | 5’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’315.29 | 13’822.86 | 14’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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