Ashtead Fundamentalanalyse

Ashtead Aktie VALOR 370440 / ISIN GB0000536739

45.00

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12:14:15

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
38.36 GBP	23.13			1.19	11.91	+12.11%	+2.04%		-9.16%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "4516" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.16%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.16.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4689.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASHTEAD GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.19	24.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.25%
KGV	11.91	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.04%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.33% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
38.36 GBP	23.13	59.00	172.00	1.26	0.48


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%.
Beta	1.26	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASHTEAD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHTEAD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057
	NEXT GB0032089863
	SSE GB0007908733

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASHTEAD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHTEAD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EURONET WORLDWIDE US2987361092
	ISS DK0060542181
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’879.84	11’360.73	12’136.76	13’014.41
Dividende	1.02	1.10	1.24	1.47
Dividendenrendite (in %)	1.96 %	2.11 %	2.37 %	2.81 %	2.23 %
Gewinn/Aktie	3.59	3.97	4.57	5.36
KGV	14.54	13.15	11.44	9.74	10.83
EBIT in Mio.	2’624.45	2’781.69	3’067.40	3’336.36
EBITDA in Mio.	5’013.46	5’271.47	5’674.51	6’106.28
Gewinn in Mio.	1’557.20	1’687.67	1’929.78	2’157.39
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’551.49	1’687.99	1’949.71	2’157.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’068.97	2’234.74	2’549.78	2’802.86
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’982.16	2’145.65	2’488.12
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.34	3.71	4.31	4.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’849.30	9’398.50	10’134.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’481.97	-1’112.01	-1’358.79
Cashflow (Operations) in Mio.	3’630.51	4’111.56	4’728.98	5’777.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-989.66	-1’411.21	-621.27
Cashflow/Aktie	8.08	8.81	10.10	10.97
Free Cashflow in Mio.	1’636.49	2’250.84	2’375.92	1’504.20
Free Cashflow/Aktie	3.18	3.72	4.00	3.13
Buchwert/Aktie	17.12	17.83	20.97	25.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’573.82	9’299.58	8’336.47	8’623.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’493.05	2’231.79	2’509.50	3’159.78
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’706.05	4’967.30	5’276.40
Eigenkapital in Mio.	7’721.04	8’102.91	9’390.91	10’913.00
Bilanzsumme in Mio.	21’727.39	22’042.84	22’548.43

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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