Ashtead Aktie 370440 / GB0000536739
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1.00
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2.07%
25.04.2025
BMN
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Ashtead plc Aktie Analysen & Prognosen
Ashtead plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.04 GBP | 22.72 | 1.25 | 11.46 | +12.21% | +2.11% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "4516" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4384.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASHTEAD GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.96% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ashtead plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.04 GBP | 22.72 | 61.00 | 170.00 | 1.13 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ashtead plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASHTEAD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHTEAD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASHTEAD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHTEAD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Ashtead in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’851.24 | 11’333.42 | 12’115.99 | 13’014.41 | |
| Dividende | 1.01 | 1.09 | 1.23 | 1.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.00 % | 2.25 % | 2.69 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 3.60 | 3.98 | 4.58 | 5.36 | |
| KGV | 15.19 | 13.76 | 11.95 | 10.20 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 2’629.84 | 2’786.58 | 3’077.88 | 3’336.36 | |
| EBITDA in Mio. | 5’013.79 | 5’273.22 | 5’680.25 | 6’106.28 | |
| Gewinn in Mio. | 1’555.70 | 1’684.21 | 1’928.11 | 2’157.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’549.06 | 1’683.62 | 1’949.91 | 2’157.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’066.47 | 2’229.05 | 2’545.42 | 2’802.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’983.79 | 2’136.38 | 2’485.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.71 | 4.31 | 4.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’849.30 | 9’398.50 | 10’134.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’481.97 | -1’112.01 | -1’358.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’177.88 | 4’728.98 | 5’777.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -989.66 | -1’411.21 | -621.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.08 | 8.81 | 10.10 | 10.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’636.49 | 2’250.84 | 2’375.92 | 1’504.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.72 | 4.00 | 3.13 | |
| Buchwert/Aktie | 17.12 | 17.83 | 20.97 | 25.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’573.82 | 9’299.58 | 8’336.47 | 8’623.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’549.50 | 2’230.59 | 2’510.95 | 3’159.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’706.05 | 4’967.30 | 5’276.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’721.04 | 8’102.91 | 9’390.91 | 10’913.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’727.39 | 22’042.84 | 22’548.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ashtead plc Aktie Analysen
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