B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
3.23
GBP
0.09
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2.77%
17.04.2025
LSE
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 GBP | 3.96 | 1.34 | 9.07 | +7.35% | +4.79% | +21.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "313.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 278.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.76% | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 GBP | 3.96 | 13.00 | 243.00 | 0.49 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’600.00 | 5’909.86 | 6’296.94 | 6’828.95 | 7’353.50 |
| Dividende | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.08 % | 4.50 % | 4.86 % | 6.01 % | 9.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.46 |
| KGV | 9.53 | 9.38 | 8.69 | 7.69 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 571.84 | 580.48 | 617.26 | 657.42 | 660.00 |
| EBITDA in Mio. | 868.30 | 896.05 | 861.32 | 843.06 | 872.93 |
| Gewinn in Mio. | 336.21 | 344.11 | 367.91 | 409.03 | 423.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 338.35 | 348.69 | 377.31 | 399.89 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456.83 | 465.78 | 506.00 | 555.48 | 573.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 450.68 | 458.80 | 493.46 | 529.50 | 573.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’101.41 | 2’220.96 | 2’349.00 | 2’548.00 | 2’710.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124.66 | -136.60 | -144.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 618.86 | 655.84 | 678.81 | 990.00 | 1’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -513.68 | -551.54 | -491.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.60 | 0.55 | 0.64 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 295.32 | 314.18 | 340.53 | 353.00 | 383.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 0.73 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 799.57 | 1’222.69 | 1’244.53 | 1’133.64 | 393.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.31 | 136.36 | 140.33 | 137.92 | 158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’286.75 | 1’412.35 | 1’435.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 800.11 | 829.02 | 893.75 | 854.00 | 915.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’811.05 | 3’940.56 | 4’194.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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