Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30
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19.11.2024
BTT
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Birkenstock Aktie Analysen & Prognosen
Birkenstock Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.88 EUR | 8.56 | 1.33 | 19.71 | +26.12% | +0% | -10.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "47.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIRKENSTOCK HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.11% | |
| KGV | 19.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Birkenstock Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.88 EUR | 8.56 | -25.00 | 396.00 | 0.76 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Birkenstock Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIRKENSTOCK HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIRKENSTOCK HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIRKENSTOCK HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIRKENSTOCK HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Birkenstock in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’787.42 | 2’099.37 | 2’478.46 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.74 | 2.22 | ||
| KGV | 35.14 | 25.25 | 19.76 | 21.60 | 18.48 |
| EBIT in Mio. | 434.59 | 536.60 | 656.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 545.50 | 654.31 | 787.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 235.05 | 328.22 | 414.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.45 | 329.04 | 416.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.36 | 452.69 | 575.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.12 | 450.63 | 577.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.73 | 2.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’064.15 | 1’265.45 | 1’498.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.13 | -76.67 | -72.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 430.95 | 534.97 | 636.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.30 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.73 | 3.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 252.93 | 387.45 | 484.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 2.13 | 2.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.34 | 17.18 | 19.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 923.07 | 578.69 | 175.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.37 | 79.69 | 76.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 610.93 | 701.05 | 818.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’866.65 | 3’236.21 | 3’720.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’932.37 | 5’340.73 | 5’950.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.